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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807.00 | 718.00 | 89.00 | 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 785 001.00 | | 785 001.00 | 785 001.00 |
BF Prêts | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 058.00 | 718.00 | 1 072 340.00 | 1 073 058.00 |
BZ Autres créances | 193 285.00 | | 193 285.00 | 193 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 687 797.00 | | 1 687 797.00 | 1 687 797.00 |
CF Disponibilités | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 486.00 | | 1 911 486.00 | 1 911 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 544.00 | 718.00 | 2 983 826.00 | 2 984 544.00 |
CU Autres participations | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 617 776.00 | | | 2 617 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DG Autres réserves | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
DH Report à nouveau | -64 870.00 | | | -64 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 240.00 | | | 47 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 916.00 | | | 2 768 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
EA Autres dettes | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 826.00 | | | 2 983 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 131.00 | | | 30 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 988.00 | | 120 170.00 | 953 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 072 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 073 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 181.00 | | 120 170.00 | 953 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449.00 | 269.00 | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 269.00 | | 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UG ‐ Financières | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UP Prêts | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VC Groupe et associés | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 165.00 | 5 387.00 | 21 228.00 | 190 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 370.00 | 400 370.00 | | 400 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 910.00 | 30 131.00 | 21 228.00 | 214 910.00 |