| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 767.00 | 3 648.00 | 4 119.00 | 7 767.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 214.00 | 12 894.00 | 5 320.00 | 18 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 996.00 | 76 296.00 | 47 700.00 | 123 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 382.00 | 92 838.00 | 119 544.00 | 212 382.00 |
BN En cours de production de biens | 436 761.00 | | 436 761.00 | 436 761.00 |
BT Marchandises | 206 620.00 | | 206 620.00 | 206 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 783.00 | 38 563.00 | 881 219.00 | 919 783.00 |
BZ Autres créances | 217 816.00 | | 217 816.00 | 217 816.00 |
CF Disponibilités | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 705.00 | 38 563.00 | 1 846 142.00 | 1 884 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 087.00 | 131 401.00 | 1 965 686.00 | 2 097 087.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
DL TOTAL (I) | 385 683.00 | | | 385 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 205.00 | | | 644 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 977.00 | | | 370 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 190.00 | | | 563 190.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 003.00 | | | 1 580 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 686.00 | | | 1 965 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 328.00 | | | 1 404 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 158.00 | 66.00 | 7 158.00 | 205 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 767.00 | | | 67 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 052.00 | | 7 158.00 | 135 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | 66.00 | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 582.00 | 14 256.00 | | 78 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | 1 600.00 | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 534.00 | 12 656.00 | | 76 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 977.00 | 370 977.00 | | 370 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 075.00 | 268 075.00 | | 268 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 882 859.00 | 882 859.00 | | 882 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VB T. V. A. | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 762.00 | 469 762.00 | | 469 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 442.00 | -1 233.00 | 175 676.00 | 174 442.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458.00 | | | 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 318.00 | 1 144 067.00 | 2 250.00 | 1 146 318.00 |
VW T.V.A. | 217 516.00 | 217 516.00 | | 217 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 003.00 | 1 404 328.00 | 175 676.00 | 1 580 003.00 |