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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 110 072.00 | | 110 072.00 | 110 072.00 |
CF Disponibilités | 64 507.00 | | 64 507.00 | 64 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 979.00 | | 179 979.00 | 179 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 258.00 | | 408 258.00 | 408 258.00 |
CU Autres participations | 228 279.00 | | 228 279.00 | 228 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 409.00 | 167 551.00 | | 149 409.00 |
DH Report à nouveau | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 426.00 | 27 859.00 | | 76 426.00 |
DL TOTAL (I) | 266 374.00 | 235 948.00 | | 266 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 034.00 | 104 759.00 | | 79 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 73 862.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 211.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 804.00 | 51 798.00 | | 25 804.00 |
EA Autres dettes | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 540.00 | 1 080.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 884.00 | 232 710.00 | | 141 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 258.00 | 468 658.00 | | 408 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 111 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 028.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | 3 465.00 | | 8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 759.00 | 132 336.00 | | 212 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 332.00 | 104 478.00 | | 136 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 426.00 | 27 859.00 | | 76 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 294.00 | 22 253.00 | 13 041.00 | 35 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 034.00 | 26 068.00 | 52 967.00 | 79 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 072.00 | 1 102.00 | 108 970.00 | 110 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 472.00 | 6 502.00 | 108 970.00 | 115 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 884.00 | 75 877.00 | 66 008.00 | 141 884.00 |