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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 950.00 | 11 111.00 | 114 838.00 | 125 950.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 072.00 | 54 802.00 | 65 269.00 | 120 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 584.00 | | 63 584.00 | 63 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 193.00 | 66 730.00 | 664 463.00 | 731 193.00 |
BT Marchandises | 1 300 816.00 | 228 205.00 | 1 072 610.00 | 1 300 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387 869.00 | | 387 869.00 | 387 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 057.00 | | 591 057.00 | 591 057.00 |
BZ Autres créances | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 2 090 492.00 | | 2 090 492.00 | 2 090 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 443.00 | 228 205.00 | 4 166 238.00 | 4 394 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 125 637.00 | 294 935.00 | 4 830 701.00 | 5 125 637.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 400.00 | | | 1 595 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 983.00 | | | 659 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 984.00 | | | 2 261 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 996.00 | | | 995 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 802.00 | | | 1 115 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 317.00 | | | 276 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 117.00 | | | 2 388 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 701.00 | | | 4 830 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 117.00 | | | 1 543 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 525.00 | | 130 027.00 | 603 525.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 359.00 | 214 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359.00 | 731 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 766.00 | | 120 000.00 | 276 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 044.00 | | 10 027.00 | 110 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 714.00 | | | 216 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 706.00 | 22 024.00 | | 44 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 316.00 | 6 611.00 | | 5 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 15 412.00 | | 39 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 136.00 | 228 205.00 | 228 136.00 | 228 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 136.00 | 228 205.00 | 228 136.00 | 228 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 736.00 | 228 205.00 | 228 136.00 | 408 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 205.00 | 228 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 802.00 | 1 115 802.00 | | 1 115 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 584.00 | -2 359.00 | 65 944.00 | 63 584.00 |
UX Autres créances clients | 591 057.00 | 591 057.00 | | 591 057.00 |
VB T. V. A. | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 996.00 | 150 996.00 | 845 000.00 | 995 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 650.00 | 612 706.00 | 215 944.00 | 828 650.00 |
VW T.V.A. | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 117.00 | 1 543 117.00 | 845 000.00 | 2 388 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 433.00 | | | 222 433.00 |
ST Autres comptes | 739 672.00 | | | 739 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 577.00 | | | 140 577.00 |
YT Sous‐traitance | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 270.00 | | | 619 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 341.00 | | | 1 142 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |