| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 710.00 | 53 662.00 | 11 048.00 | 64 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 098.00 | 461 963.00 | 60 135.00 | 522 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 519.00 | 515 626.00 | 541 893.00 | 1 057 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BT Marchandises | 142 496.00 | | 142 496.00 | 142 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
BZ Autres créances | 229 258.00 | | 229 258.00 | 229 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 053.00 | | 330 053.00 | 330 053.00 |
CF Disponibilités | 593 867.00 | | 593 867.00 | 593 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 207.00 | | 1 366 207.00 | 1 366 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 726.00 | 515 626.00 | 1 908 100.00 | 2 423 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 244.00 | 492 109.00 | | 473 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 435.00 | 163 135.00 | | 254 435.00 |
DL TOTAL (I) | 738 679.00 | 666 244.00 | | 738 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 871.00 | 1 020 126.00 | | 919 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 160.00 | 19 807.00 | | 35 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 588.00 | 83 959.00 | | 99 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 240.00 | 96 889.00 | | 110 240.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | 1 958.00 | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 421.00 | 1 222 739.00 | | 1 169 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 100.00 | 1 888 983.00 | | 1 908 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 683.00 | | 19 675.00 | 1 070 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 839.00 | 1 057 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 839.00 | 586 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 973.00 | | 19 675.00 | 599 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 474.00 | 39 991.00 | 32 839.00 | 508 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 474.00 | 39 991.00 | 32 839.00 | 508 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 588.00 | 99 588.00 | | 99 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 717.00 | 54 717.00 | | 54 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
UX Autres créances clients | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VC Groupe et associés | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 871.00 | 203 712.00 | 716 159.00 | 919 871.00 |
VI Groupe et associés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 884.00 | 310 884.00 | | 310 884.00 |
VW T.V.A. | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 421.00 | 453 262.00 | | 1 169 421.00 |