| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 393.00 | 1 085 234.00 | 1 104 159.00 | 2 189 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 331.00 | | 246 331.00 | 246 331.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 018.00 | 1 085 234.00 | 1 367 783.00 | 2 453 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 184 979.00 | 1 080 820.00 | 1 104 159.00 | 2 184 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 970.00 | 677 970.00 | | 677 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
DH Report à nouveau | -1 660 567.00 | -592 964.00 | | -1 660 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 663.00 | -1 067 603.00 | | 67 663.00 |
DL TOTAL (I) | -823 664.00 | -891 327.00 | | -823 664.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 165.00 | 342 743.00 | | 303 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 444.00 | 811 474.00 | | 589 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 496.00 | 49 367.00 | | 172 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 615.00 | 92 874.00 | | 130 615.00 |
EA Autres dettes | 8 527.00 | 9 126.00 | | 8 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 448.00 | 2 292 787.00 | | 2 191 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 783.00 | 1 401 459.00 | | 1 367 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 666.00 | 2 026 774.00 | | 2 001 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 500.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 749.00 | 1 500.00 | | 31 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 1 500.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 630.00 | 680 256.00 | | 704 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 967.00 | 1 747 859.00 | | 636 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 663.00 | -1 067 603.00 | | 67 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 385.00 | | 30 509.00 | 2 189 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 2 189 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 970.00 | | 9.00 | 2 184 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645.00 | 770.00 | 4 415.00 | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 770.00 | 4 415.00 | 3 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 673.00 | 56 742.00 | 175 617.00 | 234 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 497.00 | 172 497.00 | | 172 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 229 739.00 | 229 739.00 | | 229 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963 200.00 | 963 200.00 | | 963 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 165.00 | 113 383.00 | 189 782.00 | 303 165.00 |
VI Groupe et associés | 589 444.00 | 589 444.00 | | 589 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 945.00 | 245 945.00 | | 245 945.00 |
VW T.V.A. | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 448.00 | 2 001 666.00 | 189 782.00 | 2 191 448.00 |