| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 49 147.00 | 29 804.00 | 19 343.00 | 49 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 204.00 | 11 589.00 | 10 615.00 | 22 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 106.00 | 863.00 | 5 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 081.00 | 46 499.00 | 37 582.00 | 84 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CF Disponibilités | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 442.00 | | 66 442.00 | 66 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 523.00 | 46 499.00 | 104 024.00 | 150 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 630.00 | -53 915.00 | | -58 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 272.00 | -4 715.00 | | 16 272.00 |
DL TOTAL (I) | 17 642.00 | 1 370.00 | | 17 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 177.00 | 11 088.00 | | 42 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 53 934.00 | | 33 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 2 663.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 576.00 | 14 067.00 | | 8 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 382.00 | 81 752.00 | | 86 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 024.00 | 83 122.00 | | 104 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 205.00 | 70 663.00 | | 44 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 594.00 | | 157 594.00 | 157 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 796.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 286.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 798.00 | 207 166.00 | | 171 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 526.00 | 211 881.00 | | 155 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 272.00 | -4 715.00 | | 16 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 925.00 | | 156.00 | 83 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 605.00 | | 156.00 | 6 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 5 797.00 | | 40 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 702.00 | 5 797.00 | | 40 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 58.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 786.00 | 2 025.00 | 6 761.00 | 8 786.00 |
VW T.V.A. | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 381.00 | 44 204.00 | 42 177.00 | 86 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172.00 | | | 172.00 |
ST Autres comptes | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YT Sous‐traitance | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |