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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 4 288.00 | 614.00 | 4 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 105.00 | 17 131.00 | 125 974.00 | 143 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 116.00 | | 202 116.00 | 202 116.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 589 853.00 | | 589 853.00 | 589 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 296.00 | | 829 296.00 | 829 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 401.00 | 17 131.00 | 966 270.00 | 983 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 55 140.00 | 10 380.00 | 44 760.00 | 55 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 400.00 | 916 600.00 | | 936 400.00 |
DG Autres réserves | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
DH Report à nouveau | -122 214.00 | -127 354.00 | | -122 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 3 014.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 818 166.00 | 792 815.00 | | 818 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 515.00 | 16 560.00 | | 30 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 9 847.00 | | 19 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 830.00 | 67 033.00 | | 97 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 104.00 | 110 264.00 | | 148 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 270.00 | 903 079.00 | | 966 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 104.00 | 110 264.00 | | 148 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 135.00 | | 219 135.00 | 219 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 755.00 | 6 973.00 | | 13 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 822.00 | 225 936.00 | | 266 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 398.00 | 222 922.00 | | 263 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 3 014.00 | | 3 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 987.00 | | 1 133.00 | 142 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292.00 | 135 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014.00 | 143 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 6 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160.00 | | 633.00 | 6 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 532.00 | | 500.00 | 135 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 303.00 | 171.00 | 722.00 | 7 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | 171.00 | 722.00 | 6 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 380.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 50 500.00 | 500.00 | 50 000.00 | 50 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VP Divers | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 042.00 | 240 042.00 | 50 000.00 | 290 042.00 |
VW T.V.A. | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 1 661.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 737.00 | 10 030.00 | | 10 737.00 |
ST Autres comptes | 27 135.00 | 24 331.00 | | 27 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 004.00 | 7 187.00 | | 9 004.00 |
YT Sous‐traitance | 16 256.00 | 160.00 | | 16 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | 872.00 | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 339.00 | 2 533.00 | | 2 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 319.00 | 41 788.00 | | 46 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 656.00 | 4 552.00 | | 7 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 132.00 | 41 708.00 | | 63 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |