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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 14.00 | 7 386.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 540.00 | 7 013.00 | 527.00 | 7 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 940.00 | 7 027.00 | 7 914.00 | 14 940.00 |
060 Stock marchandises | 66 931.00 | 2 178.00 | 64 753.00 | 66 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
084 Disponibilités | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
088 Caisse | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 449.00 | 2 178.00 | 181 270.00 | 183 449.00 |
110 Total général Actif | 198 389.00 | 9 205.00 | 189 184.00 | 198 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 071.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 98 979.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 216.00 | 214 859.00 | | 369 216.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9 994.00 | 6 000.00 | | 9 994.00 |
230 Autres produits | 935.00 | 12.00 | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 145.00 | 220 871.00 | | 380 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 872.00 | 91 108.00 | | 216 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 767.00 | 14 434.00 | | -24 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 179.00 | 2 711.00 | | 5 179.00 |
242 Autres charges externes. | 77 173.00 | 55 040.00 | | 77 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | 5 107.00 | | 8 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 078.00 | 38 555.00 | | 64 078.00 |
252 Charges sociales | 18 725.00 | 13 512.00 | | 18 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | 267.00 | | 174.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 1 065.00 | 20.00 | | 1 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 740.00 | 220 754.00 | | 368 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 405.00 | 116.00 | | 11 405.00 |
290 Produits exceptionnels | | 466.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 173.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | 315.00 | | 1 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 642.00 | 95.00 | | 9 642.00 |