| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 153 737.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 808 211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 905.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 107 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 386 219.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 80 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 906.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 712 559.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 819 667.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 195.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 846.00 | 11 274.00 | | 15 846.00 |
DG Autres réserves | 227 345.00 | 190 262.00 | | 227 345.00 |
DH Report à nouveau | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 393.00 | 102 089.00 | | 139 393.00 |
DL TOTAL (I) | 913 018.00 | 823 625.00 | | 913 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 325.00 | 856 547.00 | | 688 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331.00 | 733.00 | | 1 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | 27 752.00 | | 25 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 158.00 | 128 546.00 | | 167 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 36 448.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588.00 | 636.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 649.00 | 1 050 662.00 | | 906 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 667.00 | 1 874 287.00 | | 1 819 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 763.00 | | 200 579.00 | 2 320 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 558.00 | 50 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 086.00 | 2 421 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 528.00 | 2 366 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 950.00 | | 200 579.00 | 2 264 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 304.00 | 259 809.00 | 49 965.00 | 1 104 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 304.00 | 259 809.00 | 49 965.00 | 1 104 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 386 027.00 | 386 027.00 | | 386 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 325.00 | 217 518.00 | 398 199.00 | 688 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 186.00 | | | 281 186.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 433.00 | 433 373.00 | 10 060.00 | 443 433.00 |
VW T.V.A. | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 649.00 | 421 842.00 | 398 199.00 | 892 649.00 |