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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 356.00 | 40 692.00 | 10 664.00 | 51 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 260.00 | 51 089.00 | 68 170.00 | 119 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 696.00 | 91 781.00 | 358 914.00 | 450 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BT Marchandises | 114 080.00 | | 114 080.00 | 114 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 648.00 | | 239 648.00 | 239 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 344.00 | 91 781.00 | 598 562.00 | 690 344.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 141.00 | | | 93 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DL TOTAL (I) | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 671.00 | | | 128 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 542.00 | | | 198 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 961.00 | | | 96 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 562.00 | | | 598 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 592.00 | | | 379 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 293.00 | | 14 944.00 | 442 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 450 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 170 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 213.00 | | 14 944.00 | 162 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 388.00 | 19 934.00 | 6 540.00 | 78 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 388.00 | 19 934.00 | 6 540.00 | 78 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 962.00 | 96 962.00 | | 96 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 640.00 | 26 823.00 | 91 817.00 | 118 640.00 |
VI Groupe et associés | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 152.00 | 74 102.00 | 9 050.00 | 83 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 409.00 | 379 592.00 | 91 817.00 | 471 409.00 |