| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 656.00 | 441 656.00 | | 441 656.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | | 801 000.00 | 801 001.00 |
AN Terrains | 3 182 537.00 | | 3 182 537.00 | 3 182 537.00 |
AP Constructions | 8 073 321.00 | 2 013 073.00 | 6 060 248.00 | 8 073 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 345 388.00 | 3 021 614.00 | 3 323 774.00 | 6 345 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 314.00 | 415 278.00 | 74 036.00 | 489 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 674.00 | | 99 674.00 | 99 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 448 725.00 | 5 891 622.00 | 13 557 102.00 | 19 448 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472 086.00 | 394 169.00 | 4 077 917.00 | 4 472 086.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428 947.00 | | 3 428 947.00 | 3 428 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 570 132.00 | 512 859.00 | 1 057 272.00 | 1 570 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 399.00 | 359 723.00 | 6 693 675.00 | 7 053 399.00 |
BZ Autres créances | 7 553 083.00 | | 7 553 083.00 | 7 553 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 077 650.00 | 1 266 752.00 | 22 810 897.00 | 24 077 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 526 375.00 | 7 158 375.00 | 36 368 000.00 | 43 526 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 691 164.00 | 12 691 164.00 | | 12 691 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 633.00 | 1 784 173.00 | | 3 189 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 755.00 | 1 405 459.00 | | 1 534 755.00 |
DL TOTAL (I) | 17 421 053.00 | 15 886 298.00 | | 17 421 053.00 |
DP Provisions pour risques | 197 612.00 | 459 382.00 | | 197 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 027 128.00 | 1 992 612.00 | | 2 027 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 224 740.00 | 2 451 994.00 | | 2 224 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 448 301.00 | 4 228 866.00 | | 3 448 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 582.00 | 2 928 800.00 | | 5 449 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079 015.00 | 3 403 949.00 | | 4 079 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 095.00 | 145 551.00 | | 113 095.00 |
EA Autres dettes | 3 632 211.00 | 584 639.00 | | 3 632 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 722 206.00 | 11 294 813.00 | | 16 722 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 368 000.00 | 29 633 106.00 | | 36 368 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 481 045.00 | 8 053 652.00 | | 13 481 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 751 904.00 | 42 473 073.00 | 49 224 977.00 | 6 751 904.00 |
FG Production vendue services | 129 881.00 | 4 661 416.00 | 4 791 297.00 | 129 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 785.00 | 47 134 489.00 | 54 016 274.00 | 6 881 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 953 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 298 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 541 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 622 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 855.00 | |
GE Autres charges | | | 11 905 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 804 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 148 970.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 162 625.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 705.00 | 162 625.00 | | -22 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 972.00 | 513 316.00 | | 423 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 981 649.00 | 47 379 160.00 | | 55 981 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 446 893.00 | 45 973 701.00 | | 54 446 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 755.00 | 1 405 459.00 | | 1 534 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 806 886.00 | 167 781.00 | 663 802.00 | 18 806 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 781.00 | 21 963.00 | 19 448 725.00 | 167 781.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 781.00 | 17 463.00 | 18 106 393.00 | 167 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 658.00 | | | 1 242 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 460 053.00 | 167 781.00 | 663 802.00 | 17 460 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 175.00 | | | 104 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 022 509.00 | 869 114.00 | | 5 022 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 657.00 | | | 441 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 580 852.00 | 869 114.00 | | 4 580 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 451 994.00 | 489 855.00 | 717 109.00 | 2 451 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695 553.00 | 583 144.00 | 1 011 945.00 | 1 695 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147 548.00 | 1 072 999.00 | 1 729 054.00 | 4 147 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | | 3 241 161.00 | 3 241 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 582.00 | 5 449 582.00 | | 5 449 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 176 526.00 | 1 176 526.00 | | 1 176 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 698.00 | 1 208 698.00 | | 1 208 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422 706.00 | 422 706.00 | | 422 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632 212.00 | 3 632 212.00 | | 3 632 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 399.00 | 7 053 399.00 | | 7 053 399.00 |
VB T. V. A. | 306 604.00 | 306 604.00 | | 306 604.00 |
VC Groupe et associés | 6 980 821.00 | 6 980 821.00 | | 6 980 821.00 |
VI Groupe et associés | 207 141.00 | 207 141.00 | | 207 141.00 |
VP Divers | 146 578.00 | 146 578.00 | | 146 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 169.00 | 355 169.00 | | 355 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 706 158.00 | 14 606 483.00 | 99 675.00 | 14 706 158.00 |
VW T.V.A. | 915 916.00 | 915 916.00 | | 915 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 207.00 | 13 481 046.00 | 3 241 161.00 | 16 722 207.00 |