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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 877 902.00 | | 19 877 902.00 | 19 877 902.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 684 887.00 | 230 044.00 | 27 454 843.00 | 27 684 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BZ Autres créances | 9 962 788.00 | | 9 962 788.00 | 9 962 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 480 893.00 | 377 539.00 | 128 103 354.00 | 128 480 893.00 |
CF Disponibilités | 317 922.00 | | 317 922.00 | 317 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 097 603.00 | 377 539.00 | 138 720 063.00 | 139 097 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 782 490.00 | 607 584.00 | 166 174 906.00 | 166 782 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 012 102.00 | | | 10 012 102.00 |
CU Autres participations | 7 548 837.00 | 221 896.00 | 7 326 941.00 | 7 548 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 230 000.00 | 7 230 000.00 | | 7 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 595 460.00 | -13 913 640.00 | | -11 595 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 308 328.00 | 2 318 180.00 | | -1 308 328.00 |
DL TOTAL (I) | -5 673 788.00 | -4 365 460.00 | | -5 673 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 397 248.00 | 128 478 510.00 | | 131 397 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 141 486.00 | 37 988 841.00 | | 40 141 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 22 080.00 | | 21 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 472.00 | 410 046.00 | | 124 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 248.00 | 77 498.00 | | 86 248.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 30 000.00 | | 78 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 848 694.00 | 168 831 975.00 | | 171 848 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 174 906.00 | 164 466 515.00 | | 166 174 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 009 061.00 | 9 732 479.00 | | 132 009 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 735 610.00 | 121 816 871.00 | | 124 735 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 075 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 075 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 934 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 104 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 357 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 308 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 352.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 45 194.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -43 391.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 369.00 | 4 909 104.00 | | 4 566 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874 697.00 | 2 590 923.00 | | 5 874 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 308 328.00 | 2 318 180.00 | | -1 308 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 487 161.00 | | 4 197 726.00 | 23 487 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 676 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 684 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479 013.00 | | 4 197 726.00 | 23 479 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 141 486.00 | 6 963 492.00 | 33 177 995.00 | 40 141 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 472.00 | 124 472.00 | | 124 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 248.00 | 86 248.00 | | 86 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 877 902.00 | | 19 877 902.00 | 19 877 902.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 735 610.00 | 124 735 610.00 | | 124 735 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 661 639.00 | | 6 661 639.00 | 6 661 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -431 846.00 | | | -431 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962 788.00 | 9 962 788.00 | | 9 962 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426 690.00 | 10 298 788.00 | 20 127 902.00 | 30 426 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 848 694.00 | 132 009 061.00 | 39 839 633.00 | 171 848 694.00 |