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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 996 148.00 | 144 621.00 | 851 527.00 | 996 148.00 |
AP Constructions | 86 985.00 | 55 404.00 | 31 581.00 | 86 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 628.00 | 28 269.00 | 5 359.00 | 33 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 415.00 | 228 294.00 | 935 121.00 | 1 163 415.00 |
BT Marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 776.00 | | 112 776.00 | 112 776.00 |
BZ Autres créances | 59 213.00 | | 59 213.00 | 59 213.00 |
CF Disponibilités | 47 878.00 | | 47 878.00 | 47 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 672.00 | | 27 672.00 | 27 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 638.00 | | 256 638.00 | 256 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 053.00 | 228 294.00 | 1 191 759.00 | 1 420 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
DH Report à nouveau | -712 667.00 | | | -712 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 732.00 | -712 667.00 | | -35 732.00 |
DL TOTAL (I) | -585 755.00 | -550 023.00 | | -585 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 545.00 | 400 491.00 | | 400 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 248 984.00 | | 103 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 498.00 | 233 192.00 | | 211 498.00 |
EA Autres dettes | 1 061 366.00 | 834 372.00 | | 1 061 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 514.00 | 1 718 039.00 | | 1 777 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 759.00 | 1 168 016.00 | | 1 191 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 514.00 | 1 318 039.00 | | 1 377 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 491.00 | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 683.00 | | 639 157.00 | 1 355 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 46 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 425.00 | 1 163 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519 984.00 | 996 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 941.00 | 120 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 584.00 | | 632 548.00 | 883 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 945.00 | | 6 609.00 | 408 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 564.00 | 217 234.00 | 813 503.00 | 824 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 114.00 | 194 491.00 | 519 984.00 | 470 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 450.00 | 22 743.00 | 293 519.00 | 354 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 105.00 | 103 105.00 | | 103 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 366.00 | 1 061 366.00 | | 1 061 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
UX Autres créances clients | 112 776.00 | 112 776.00 | | 112 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VC Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 314.00 | 246 314.00 | | 246 314.00 |
VW T.V.A. | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 514.00 | 1 377 514.00 | 400 000.00 | 1 777 514.00 |