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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 939.00 | 54 065.00 | 5 874.00 | 59 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 336.00 | 60 224.00 | 43 112.00 | 103 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 334.00 | 122 348.00 | 201 986.00 | 324 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 649.00 | | 54 649.00 | 54 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 96 418.00 | | 96 418.00 | 96 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 734.00 | | 181 734.00 | 181 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 069.00 | 122 348.00 | 383 721.00 | 506 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 759.00 | 167 300.00 | | 183 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 218.00 | 16 459.00 | | 10 218.00 |
DL TOTAL (I) | 202 227.00 | 192 009.00 | | 202 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 746.00 | 15 740.00 | | 7 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 862.00 | 77 764.00 | | 76 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 58 809.00 | | 72 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 230.00 | 33 206.00 | | 24 230.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 3.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 493.00 | 185 522.00 | | 181 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 721.00 | 377 531.00 | | 383 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 444.00 | 177 781.00 | | 178 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 906.00 | | 494 906.00 | 494 906.00 |
FG Production vendue services | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 100.00 | | 648 100.00 | 648 100.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 392 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 976.00 | 6 504.00 | | 5 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 429.00 | 1 355.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 1 355.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 222.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 222.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | 1 132.00 | | 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 2 904.00 | | 1 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 531.00 | 542 773.00 | | 649 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 313.00 | 526 314.00 | | 639 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 218.00 | 16 459.00 | | 10 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 334.00 | | | 324 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 950.00 | | | 153 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 275.00 | | | 163 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 753.00 | 20 595.00 | | 101 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 694.00 | 20 595.00 | | 93 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 451.00 | 72 451.00 | | 72 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 4 692.00 | 3 049.00 | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 76 862.00 | 76 862.00 | | 76 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 493.00 | 178 444.00 | 3 049.00 | 181 493.00 |