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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 105.00 | 23 117.00 | 38 988.00 | 62 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 626.00 | 24 639.00 | 63 988.00 | 88 626.00 |
060 Stock marchandises | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
084 Disponibilités | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 520.00 | | 51 520.00 | 51 520.00 |
110 Total général Actif | 140 146.00 | 24 639.00 | 115 507.00 | 140 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 20.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 216.00 | 67 729.00 | | 87 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 420.00 | 31 178.00 | | 24 420.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 484.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 242.00 | 99 391.00 | | 122 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 298.00 | 49 964.00 | | 50 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 311.00 | -9 736.00 | | -3 311.00 |
242 Autres charges externes. | 39 089.00 | 36 090.00 | | 39 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | 2 744.00 | | 2 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 456.00 | 19 526.00 | | 29 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 707.00 | 447.00 | | 2 707.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 073.00 | 99 041.00 | | 121 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 168.00 | 350.00 | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 152.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 182.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 970.00 | 4.00 | | 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 971.00 | | | 7 971.00 |