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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
AN Terrains | 574 219.00 | 140 734.00 | 433 486.00 | 574 219.00 |
AP Constructions | 65 455.00 | 44 060.00 | 21 395.00 | 65 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 530.00 | 85 493.00 | 70 038.00 | 155 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 633.00 | 270 286.00 | 2 245 347.00 | 2 515 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 057.00 | 11 983.00 | 2 549 074.00 | 2 561 057.00 |
BZ Autres créances | 355 302.00 | | 355 302.00 | 355 302.00 |
CF Disponibilités | 9 579 723.00 | | 9 579 723.00 | 9 579 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 532 935.00 | 11 983.00 | 12 520 951.00 | 12 532 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 048 567.00 | 282 269.00 | 14 766 298.00 | 15 048 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 001.00 | 1 402 287.00 | | 1 877 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 025.00 | 474 714.00 | | -218 025.00 |
DK Provisions réglementées | 323 479.00 | 196 177.00 | | 323 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 455.00 | 2 623 178.00 | | 2 532 455.00 |
DP Provisions pour risques | 6 768 564.00 | 6 138 934.00 | | 6 768 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 798.00 | 244 655.00 | | 372 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 141 362.00 | 6 383 589.00 | | 7 141 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 070.00 | 263.00 | | 783 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 955.00 | 575 322.00 | | 641 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 379.00 | 1 130 190.00 | | 1 071 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 727.00 | 819 655.00 | | 815 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 14 613.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 694 052.00 | 695 298.00 | | 694 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081 637.00 | 1 711 227.00 | | 1 081 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 481.00 | 4 946 567.00 | | 5 092 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 298.00 | 13 953 334.00 | | 14 766 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 020.00 | | -4 020.00 | -4 020.00 |
FG Production vendue services | 9 569 466.00 | | 9 569 466.00 | 9 569 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 446.00 | | 9 565 446.00 | 9 565 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 618 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 151 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 290 785.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 317 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -698 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 858.00 | 353 620.00 | | 8 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 864.00 | 166.00 | | 606 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 721.00 | 353 785.00 | | 615 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 477.00 | 449.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 779.00 | 128 934.00 | | 127 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 942.00 | 224 852.00 | | 487 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | -9 629.00 | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 234 291.00 | 10 679 901.00 | | 12 234 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 452 316.00 | 10 205 187.00 | | 12 452 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 025.00 | 474 714.00 | | -218 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 047.00 | | 57 451.00 | 2 467 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 866.00 | 2 515 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 681 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 866.00 | 795 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681 637.00 | | | 1 681 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 796.00 | | 57 274.00 | 746 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 615.00 | | 177.00 | 38 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 737.00 | 87 938.00 | 8 389.00 | 190 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 737.00 | 87 938.00 | 8 389.00 | 190 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 177.00 | 127 302.00 | | 196 177.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 383 589.00 | 2 290 785.00 | 1 533 012.00 | 6 383 589.00 |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 8 456.00 | 17 878.00 | 21 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 8 456.00 | 17 878.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 601 170.00 | 2 426 543.00 | 1 550 890.00 | 6 601 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 299 241.00 | 1 550 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 379.00 | 1 071 379.00 | | 1 071 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 648.00 | 223 648.00 | | 223 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 007.00 | 1 336 007.00 | | 1 336 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081 637.00 | 1 081 637.00 | | 1 081 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 792.00 | | 38 792.00 | 38 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 057.00 | 2 561 057.00 | | 2 561 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 319 476.00 | 319 476.00 | | 319 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 070.00 | 783 070.00 | | 783 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VP Divers | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 547.00 | 2 952 756.00 | 38 792.00 | 2 991 547.00 |
VW T.V.A. | 439 233.00 | 439 233.00 | | 439 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 481.00 | 5 092 481.00 | | 5 092 481.00 |