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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 15 329.00 | 14 774.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 034.00 | 50 719.00 | 5 315.00 | 56 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 152.00 | 66 048.00 | 1 198 104.00 | 1 264 152.00 |
BT Marchandises | 181 576.00 | | 181 576.00 | 181 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 692.00 | | 36 692.00 | 36 692.00 |
BZ Autres créances | 187 355.00 | | 187 355.00 | 187 355.00 |
CF Disponibilités | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 111.00 | | 717 111.00 | 717 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 263.00 | 66 048.00 | 1 915 215.00 | 1 981 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 790 455.00 | 639 474.00 | | 790 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 935.00 | 180 981.00 | | 215 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 390.00 | 853 455.00 | | 1 039 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 439.00 | 18 261.00 | | 14 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 439.00 | 18 261.00 | | 14 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 853.00 | 621 119.00 | | 467 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 270.00 | 72 378.00 | | 73 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 586.00 | 272 473.00 | | 242 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 234.00 | 85 766.00 | | 77 234.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 285.00 | | 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 386.00 | 1 053 196.00 | | 861 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 215.00 | 1 924 912.00 | | 1 915 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 341.00 | 588 379.00 | | 561 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 580.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 129.00 | | 766.00 | 1 264 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743.00 | 1 264 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 86 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 164.00 | | 716.00 | 86 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 965.00 | | 50.00 | 6 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 261.00 | 6 530.00 | 743.00 | 60 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 261.00 | 6 530.00 | 743.00 | 60 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 261.00 | | 3 822.00 | 18 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 261.00 | | 3 822.00 | 18 261.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 586.00 | 242 586.00 | | 242 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 266.00 | 167 221.00 | 300 045.00 | 467 266.00 |
VI Groupe et associés | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 282.00 | | | 153 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 643.00 | 180 643.00 | | 180 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 495.00 | 227 335.00 | 160.00 | 227 495.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 386.00 | 561 341.00 | 300 045.00 | 861 386.00 |