| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 814.00 | 43 711.00 | 12 103.00 | 55 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 002.00 | 88 967.00 | 20 035.00 | 109 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 776.00 | 132 678.00 | 316 098.00 | 448 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | 370.00 | 17 491.00 | 17 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CF Disponibilités | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 527.00 | 370.00 | 171 157.00 | 171 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 302.00 | 133 048.00 | 487 255.00 | 620 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 614.00 | 154 243.00 | | 178 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 725.00 | 24 371.00 | | 25 725.00 |
DL TOTAL (I) | 215 339.00 | 189 614.00 | | 215 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 659.00 | 23 327.00 | | 88 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 855.00 | 137 993.00 | | 138 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 514.00 | 4 557.00 | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 18 596.00 | | 8 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 553.00 | 52 996.00 | | 32 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 915.00 | 237 469.00 | | 271 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 255.00 | 427 083.00 | | 487 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 806.00 | 236 044.00 | | 265 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 134.00 | | 375 134.00 | 375 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 181.00 | 20 392.00 | | 18 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 646.00 | 7 600.00 | | 13 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 623.00 | 828.00 | | 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 68.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -68.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 3 928.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 939.00 | 610 262.00 | | 424 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 214.00 | 585 891.00 | | 399 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 725.00 | 24 371.00 | | 25 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 298.00 | | 1 128.00 | 450 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 448 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 164 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 760.00 | | | 280 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 338.00 | | 1 128.00 | 166 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 224.00 | 8 970.00 | 2 516.00 | 126 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 224.00 | 8 970.00 | 2 516.00 | 126 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 659.00 | 82 550.00 | 6 109.00 | 88 659.00 |
VI Groupe et associés | 138 855.00 | 138 855.00 | | 138 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VP Divers | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 305.00 | 37 105.00 | 3 200.00 | 40 305.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 401.00 | 262 292.00 | 6 109.00 | 268 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 4 629.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 281.00 | 6 705.00 | | 6 281.00 |
ST Autres comptes | 40 698.00 | 51 850.00 | | 40 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 754.00 | 33 479.00 | | 29 754.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166.00 | | | 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | 2 396.00 | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 715.00 | 7 025.00 | | 6 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 463.00 | 70 868.00 | | 44 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 951.00 | 28 979.00 | | 18 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 899.00 | 92 033.00 | | 76 899.00 |