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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 896.00 | 79 491.00 | 66 405.00 | 145 896.00 |
AP Constructions | 105 436.00 | 58 037.00 | 47 399.00 | 105 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 487.00 | 513 989.00 | 192 498.00 | 706 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 211.00 | 97 538.00 | 9 674.00 | 107 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 604 809.00 | | 604 809.00 | 604 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 620.00 | 749 056.00 | 922 564.00 | 1 671 620.00 |
BT Marchandises | 163 069.00 | | 163 069.00 | 163 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
BZ Autres créances | 753 777.00 | | 753 777.00 | 753 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 594.00 | | 1 242 594.00 | 1 242 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 214.00 | 749 056.00 | 2 165 158.00 | 2 914 214.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 341 089.00 | 161 049.00 | | 341 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | 180 040.00 | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 380 878.00 | 353 189.00 | | 380 878.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 1 276 321.00 | | 1 277 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 945.00 | 467 800.00 | | 394 945.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 9 242.00 | | 2 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 250.00 | 89 491.00 | | 102 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 780.00 | 1 842 854.00 | | 1 776 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 158.00 | 2 196 043.00 | | 2 165 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 129 813.00 | | 6 129 813.00 | 6 129 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 129 813.00 | | 6 129 813.00 | 6 129 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 70 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 363 546.00 | 6 080 369.00 | | 6 363 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 857.00 | 5 900 329.00 | | 6 335 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | 180 040.00 | | 27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 850.00 | | 149 770.00 | 1 521 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 174.00 | | 149 770.00 | 1 374 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 862.00 | 53 194.00 | 749 056.00 | 695 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 368.00 | 13 123.00 | 79 491.00 | 66 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 494.00 | 40 071.00 | 669 564.00 | 629 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 7 500.00 | 800.00 | 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 206.00 | 1 277 206.00 | | 1 277 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 694.00 | 227 694.00 | | 227 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1.00 | 1 679.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 306 042.00 | 306 042.00 | | 306 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VC Groupe et associés | 168 414.00 | 168 414.00 | | 168 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 733.00 | 530 733.00 | | 530 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 205.00 | 1 079 526.00 | 1 679.00 | 1 081 205.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 780.00 | 1 776 780.00 | | 1 776 780.00 |