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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 233 427.00 | 116 573.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 294.00 | 15 467.00 | 3 827.00 | 19 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 238.00 | 200 608.00 | 506 630.00 | 707 238.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 924.00 | 449 702.00 | 959 222.00 | 1 408 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
BZ Autres créances | 144 987.00 | | 144 987.00 | 144 987.00 |
CF Disponibilités | 746 991.00 | | 746 991.00 | 746 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 678.00 | | 919 678.00 | 919 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 602.00 | 449 702.00 | 1 878 900.00 | 2 328 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 13 483.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 23 225.00 | 32 083.00 | | 23 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 288.00 | 203 660.00 | | 461 288.00 |
DL TOTAL (I) | 770 513.00 | 509 225.00 | | 770 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 216.00 | 517 313.00 | | 778 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 660.00 | 119 757.00 | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 17 504.00 | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 231.00 | 194 936.00 | | 260 231.00 |
EA Autres dettes | 23 003.00 | 29 413.00 | | 23 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 386.00 | 878 923.00 | | 1 108 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 900.00 | 1 388 149.00 | | 1 878 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 453.00 | 716 242.00 | | 440 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 067.00 | | 805 653.00 | 1 062 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458 795.00 | | 1 408 924.00 | 458 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 458 795.00 | | 726 532.00 | 458 795.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 377.00 | | | 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 675.00 | | 805 653.00 | 379 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 689.00 | 64 013.00 | | 385 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 282.00 | 23 345.00 | | 210 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 407.00 | 40 668.00 | | 175 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 599.00 | 91 599.00 | | 91 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
UX Autres créances clients | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 216.00 | 110 282.00 | 443 254.00 | 778 216.00 |
VI Groupe et associés | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 519.00 | | | 480 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 779.00 | 137 779.00 | | 137 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 206.00 | 171 206.00 | | 171 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 386.00 | 440 453.00 | 443 254.00 | 1 108 386.00 |