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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 046 410.00 | 761 693.00 | 284 717.00 | 1 046 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 35 078.00 | 18 534.00 | 53 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 862.00 | 796 771.00 | 749 091.00 | 1 545 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 049.00 | 283 797.00 | 399 253.00 | 683 049.00 |
BZ Autres créances | 103 242.00 | | 103 242.00 | 103 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 590.00 | | 621 590.00 | 621 590.00 |
CF Disponibilités | 2 340 523.00 | | 2 340 523.00 | 2 340 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 287.00 | 283 797.00 | 3 484 490.00 | 3 768 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 314 149.00 | 1 080 567.00 | 4 233 581.00 | 5 314 149.00 |
CU Autres participations | 421 327.00 | | 421 327.00 | 421 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 605.00 | 409 605.00 | | 409 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 318.00 | 245 318.00 | | 245 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760.00 | 608.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 181 685.00 | 121 916.00 | | 181 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 028.00 | 289 921.00 | | 281 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 853.00 | 34 926.00 | | 20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 210.00 | 1 143 256.00 | | 1 180 210.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DO TOTAL (II) | 127 400.00 | | | 127 400.00 |
DP Provisions pour risques | 24 730.00 | 5 040.00 | | 24 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 730.00 | 5 040.00 | | 24 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 161.00 | 1 157 039.00 | | 826 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 67 262.00 | | 87 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 943.00 | 308 428.00 | | 304 943.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 158.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 893.00 | 2 166 376.00 | | 1 627 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 242.00 | 3 699 263.00 | | 2 901 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 581.00 | 4 847 559.00 | | 4 233 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 912.00 | | 2 072 912.00 | 2 072 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 912.00 | | 2 072 912.00 | 2 072 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 821.00 | |
GE Autres charges | | | 9 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 074.00 | 26 353.00 | | 14 074.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 040.00 | 1 860.00 | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114.00 | 28 213.00 | | 19 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 730.00 | 5 040.00 | | 24 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 730.00 | 22 978.00 | | 24 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 616.00 | 5 236.00 | | -5 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 147.00 | 55 248.00 | | 36 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 139.00 | 1 930 471.00 | | 2 293 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 112.00 | 1 640 550.00 | | 2 012 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 028.00 | 289 921.00 | | 281 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 042.00 | | 174 408.00 | 1 567 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 587.00 | 1 545 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182 993.00 | 1 046 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 590.00 | 53 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 972.00 | | 156 436.00 | 1 072 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 075.00 | | 16 127.00 | 50 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 995.00 | | 1 845.00 | 443 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 073.00 | 177 347.00 | 169 654.00 | 789 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 816.00 | 166 941.00 | 157 064.00 | 751 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 258.00 | 10 406.00 | 12 590.00 | 37 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 040.00 | 24 730.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
6T Sur comptes clients | 34 615.00 | 261 821.00 | 12 640.00 | 34 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 615.00 | 261 821.00 | 12 640.00 | 34 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 655.00 | 286 551.00 | 17 680.00 | 39 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 268.00 | 62 268.00 | | 62 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 627 893.00 | 1 627 893.00 | | 1 627 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
UX Autres créances clients | 176 899.00 | 176 899.00 | | 176 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 151.00 | 506 151.00 | | 506 151.00 |
VB T. V. A. | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 161.00 | 105 532.00 | 593 229.00 | 826 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 878.00 | | | 333 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 686.00 | 806 173.00 | 24 513.00 | 830 686.00 |
VW T.V.A. | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 242.00 | 2 126 013.00 | 593 229.00 | 2 901 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |