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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 115 875.00 | | 115 875.00 | 115 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 225.00 | | 1 076 225.00 | 1 076 225.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 542 287.00 | 447 755.00 | | 542 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 006.00 | 94 532.00 | | 186 006.00 |
DL TOTAL (I) | 733 793.00 | 547 787.00 | | 733 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 732.00 | 307 146.00 | | 215 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 800.00 | 123 000.00 | | 124 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 884.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 432.00 | 432 030.00 | | 342 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 225.00 | 979 816.00 | | 1 076 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 738.00 | 216 298.00 | | 218 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 994.00 | 5 468.00 | | 13 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 006.00 | 94 532.00 | | 186 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |