| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 858.00 | 112 024.00 | 22 833.00 | 134 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 699.00 | 233 760.00 | 84 939.00 | 318 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 919.00 | 346 495.00 | 253 423.00 | 599 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BT Marchandises | 187 204.00 | 29 826.00 | 157 378.00 | 187 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 396.00 | 9 666.00 | 81 730.00 | 91 396.00 |
BZ Autres créances | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CF Disponibilités | 217 141.00 | | 217 141.00 | 217 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 961.00 | 39 492.00 | 496 468.00 | 535 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 880.00 | 385 988.00 | 749 892.00 | 1 135 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 503.00 | 150 483.00 | | 197 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 982.00 | 47 019.00 | | 96 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 542.00 | 5 423.00 | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 321 028.00 | 224 926.00 | | 321 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 630.00 | 220 680.00 | | 163 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 120 964.00 | | 25 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468.00 | | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 913.00 | 89 935.00 | | 119 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 430.00 | 75 955.00 | | 118 430.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 862.00 | 508 286.00 | | 428 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 892.00 | 733 213.00 | | 749 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 145.00 | 344 712.00 | | 308 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 457.00 | 35 113.00 | 2 074.00 | 313 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 747.00 | 35 113.00 | 2 074.00 | 312 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 80 725.00 | 80 725.00 | | 80 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 630.00 | 43 380.00 | 120 250.00 | 163 630.00 |
VI Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 357.00 | 102 685.00 | 10 672.00 | 113 357.00 |
VW T.V.A. | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 396.00 | 308 146.00 | 120 250.00 | 428 396.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |