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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 141.00 | 90 945.00 | 76 195.00 | 167 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 826.00 | 96 130.00 | 78 695.00 | 174 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 529.00 | 14 300.00 | 531 228.00 | 545 529.00 |
BZ Autres créances | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 224 245.00 | | 224 245.00 | 224 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 023.00 | 14 300.00 | 819 722.00 | 834 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 849.00 | 110 431.00 | 898 418.00 | 1 008 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 256.00 | 110 397.00 | | 131 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575.00 | 20 859.00 | | 36 575.00 |
DL TOTAL (I) | 178 832.00 | 142 256.00 | | 178 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 056.00 | 246 819.00 | | 215 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 450.00 | 107 505.00 | | 211 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 061.00 | 121 686.00 | | 174 061.00 |
EA Autres dettes | 119 017.00 | 124 324.00 | | 119 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 586.00 | 600 335.00 | | 719 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 418.00 | 742 592.00 | | 898 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 909.00 | | 1 625 909.00 | 1 625 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 909.00 | | 1 625 909.00 | 1 625 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 11 469.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 111.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 948.00 | 2 111.00 | | 13 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | 9 358.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 102.00 | 1 831 769.00 | | 1 665 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 527.00 | 1 810 910.00 | | 1 628 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 575.00 | 20 859.00 | | 36 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 575.00 | 40 909.00 | 10 354.00 | 65 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 368.00 | 40 909.00 | 10 354.00 | 64 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 261.00 | 5 040.00 | | 9 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 261.00 | 5 040.00 | | 9 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 261.00 | 5 040.00 | | 9 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 056.00 | 34 551.00 | 180 505.00 | 215 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 450.00 | 211 450.00 | | 211 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 017.00 | 119 017.00 | | 119 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 532.00 | 565 532.00 | | 565 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 032.00 | 565 532.00 | 2 500.00 | 568 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 586.00 | 539 081.00 | 180 505.00 | 719 586.00 |