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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 819.00 | 481.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 206 430.00 | | 206 430.00 | 206 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 347.00 | 357 066.00 | 479 280.00 | 836 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 836.00 | 26 626.00 | 115 210.00 | 141 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 3 271.00 | 11 729.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 063.00 | 388 782.00 | 813 281.00 | 1 202 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 591.00 | 22 751.00 | 176 840.00 | 199 591.00 |
BZ Autres créances | 9 499.00 | 1 213.00 | 8 286.00 | 9 499.00 |
CF Disponibilités | 398 578.00 | | 398 578.00 | 398 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 034.00 | 23 964.00 | 589 070.00 | 613 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 097.00 | 412 746.00 | 1 402 351.00 | 1 815 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 286 462.00 | 177 926.00 | | 286 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 574.00 | 108 536.00 | | 219 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 177.00 | 33 600.00 | | 53 177.00 |
DL TOTAL (I) | 595 514.00 | 356 362.00 | | 595 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 278.00 | 292 130.00 | | 589 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 250.00 | 17 252.00 | | 37 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 30 615.00 | | 43 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 182.00 | 104 648.00 | | 133 182.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | 851.00 | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 837.00 | 445 497.00 | | 806 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 351.00 | 801 859.00 | | 1 402 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 577.00 | 445 497.00 | | 805 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 214.00 | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 180.00 | | 389 873.00 | 867 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 271.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 271.00 | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 990.00 | 1 202 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 719.00 | 978 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 730.00 | | | 208 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 029.00 | | 385 873.00 | 640 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 421.00 | | 4 000.00 | 18 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 040.00 | 64 248.00 | 47 777.00 | 369 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 465.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 686.00 | 63 783.00 | 47 777.00 | 367 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
6T Sur comptes clients | 30 191.00 | | 7 440.00 | 30 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 675.00 | | 7 440.00 | 34 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 675.00 | | 7 440.00 | 34 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 289.00 | 172 289.00 | | 172 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 928.00 | 588 928.00 | | 588 928.00 |
VI Groupe et associés | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 260.00 | | | 419 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 505.00 | | | 122 505.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 456.00 | 229 456.00 | | 229 456.00 |
VW T.V.A. | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 577.00 | 805 577.00 | | 805 577.00 |