| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 1 697.00 | 1 571.00 | 3 268.00 |
AH Fonds commercial | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 470.00 | 15 922.00 | 39 548.00 | 55 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 045.00 | 92 111.00 | 133 934.00 | 226 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 983.00 | 109 730.00 | 245 252.00 | 354 983.00 |
BT Marchandises | 60 513.00 | 15 901.00 | 44 612.00 | 60 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BZ Autres créances | 221 571.00 | | 221 571.00 | 221 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 149.00 | 15 901.00 | 285 248.00 | 301 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 132.00 | 125 631.00 | 530 500.00 | 656 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 760.00 | 159 760.00 | | 159 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
DH Report à nouveau | -554 984.00 | -286 835.00 | | -554 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 691.00 | -268 149.00 | | -387 691.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -623 614.00 | -235 985.00 | | -623 614.00 |
DP Provisions pour risques | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 358.00 | 18 199.00 | | 13 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 840.00 | 28 681.00 | | 23 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 755.00 | 1 201 514.00 | | 147 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 794.00 | 111 747.00 | | 63 794.00 |
EA Autres dettes | 918 726.00 | 117 063.00 | | 918 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 274.00 | 1 681 183.00 | | 1 130 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 500.00 | 1 473 879.00 | | 530 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 558.00 | | 2 800 558.00 | 2 800 558.00 |
FG Production vendue services | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 270.00 | | 2 804 270.00 | 2 804 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 901.00 | |
GE Autres charges | | | 47 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 41 926.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 746.00 | 41 926.00 | | -104 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 939.00 | 3 583 218.00 | | 2 919 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 630.00 | 3 851 367.00 | | 3 307 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 691.00 | -268 149.00 | | -387 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 483.00 | 47 164.00 | 500.00 | 354 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 164.00 | | 354 983.00 | 47 164.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | | 281 515.00 | 47 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 014.00 | 47 164.00 | 500.00 | 281 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 614.00 | 20 117.00 | | 89 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | 1 060.00 | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 976.00 | 19 057.00 | | 88 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 263.00 | 200.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 681.00 | 13 358.00 | 18 199.00 | 28 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 681.00 | 13 620.00 | 18 400.00 | 28 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VC Groupe et associés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VI Groupe et associés | 918 726.00 | 918 726.00 | | 918 726.00 |
VP Divers | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 308.00 | 121 308.00 | | 121 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 314.00 | 227 314.00 | 39 000.00 | 266 314.00 |
VW T.V.A. | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 274.00 | 1 130 274.00 | | 1 130 274.00 |