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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 223 818.00 | | 223 818.00 | 223 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 250.00 | 137 912.00 | 5 337.00 | 143 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 201.00 | 89 596.00 | 51 605.00 | 141 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 256.00 | 227 908.00 | 498 347.00 | 726 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
BZ Autres créances | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CF Disponibilités | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 121.00 | | 292 121.00 | 292 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 376.00 | 227 908.00 | 790 468.00 | 1 018 376.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 436.00 | 297 317.00 | | 304 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 569.00 | 7 119.00 | | 10 569.00 |
DL TOTAL (I) | 337 005.00 | 326 436.00 | | 337 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 006.00 | 316 942.00 | | 253 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 217.00 | 6 401.00 | | 7 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 64 663.00 | | 85 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 823.00 | 87 162.00 | | 103 823.00 |
EA Autres dettes | 3 465.00 | 3 466.00 | | 3 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 463.00 | 478 633.00 | | 453 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 468.00 | 805 069.00 | | 790 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 745.00 | 225 838.00 | | 270 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 143.00 | | 31 113.00 | 695 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 218.00 | | | 224 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 925.00 | | 31 113.00 | 270 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 339.00 | 17 569.00 | | 210 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 939.00 | 17 569.00 | | 209 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 951.00 | 85 951.00 | | 85 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 944.00 | 81 944.00 | | 81 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 681.00 | 69 963.00 | 182 717.00 | 252 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 261.00 | | | 64 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 383.00 | 189 383.00 | | 189 383.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 463.00 | 270 745.00 | 182 717.00 | 453 463.00 |