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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 2 577.00 | 2 327.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 129.00 | 13 603.00 | 2 527.00 | 16 129.00 |
BT Marchandises | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BZ Autres créances | 124 879.00 | | 124 879.00 | 124 879.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 444.00 | | 179 444.00 | 179 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 573.00 | 13 603.00 | 181 971.00 | 195 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
DH Report à nouveau | -12 754.00 | -30 421.00 | | -12 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 441.00 | 17 667.00 | | 16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 25 779.00 | 9 338.00 | | 25 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 322.00 | 1 429.00 | | 3 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 55 920.00 | | 47 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 519.00 | 72 585.00 | | 81 519.00 |
EA Autres dettes | 24 216.00 | 24 169.00 | | 24 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 191.00 | 154 103.00 | | 156 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 971.00 | 163 440.00 | | 181 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 191.00 | 154 103.00 | | 156 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 223.00 | 1 379.00 | | 12 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 379.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VB T. V. A. | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 702.00 | 112 702.00 | | 112 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 807.00 | 163 607.00 | 200.00 | 163 807.00 |
VW T.V.A. | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 191.00 | 156 191.00 | | 156 191.00 |