| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 546 965.00 | | 546 965.00 | 546 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 132.00 | 77 646.00 | 1 485.00 | 79 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 420.00 | 54 221.00 | 1 199.00 | 55 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 517.00 | 131 867.00 | 553 650.00 | 685 517.00 |
BT Marchandises | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 79 262.00 | | 79 262.00 | 79 262.00 |
CF Disponibilités | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 189.00 | | 127 189.00 | 127 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 706.00 | 131 867.00 | 680 839.00 | 812 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 176 927.00 | 130 015.00 | | 176 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | 46 913.00 | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 329 357.00 | 319 927.00 | | 329 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 026.00 | 918.00 | | 100 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 739.00 | 189 380.00 | | 179 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 143.00 | 100 870.00 | | 55 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | 19 196.00 | | 16 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 482.00 | 310 364.00 | | 351 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 839.00 | 630 291.00 | | 680 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 483.00 | 310 363.00 | | 251 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
FG Production vendue services | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 622.00 | | 172 622.00 | 172 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 505.00 | 614.00 | | 5 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 509.00 | 28 529.00 | | 13 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 286.00 | 15 195.00 | | 7 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 265.00 | 1 038.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | 1 038.00 | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 105.00 | 1 226.00 | | 10 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 105.00 | 1 226.00 | | 10 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 840.00 | -189.00 | | -6 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 745.00 | 422 777.00 | | 241 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 315.00 | 375 864.00 | | 232 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | 46 913.00 | | 9 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 930.00 | | 637.00 | 684 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 685 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 134 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 965.00 | | | 550 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 965.00 | | 637.00 | 133 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 034.00 | 1 882.00 | 50.00 | 130 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 034.00 | 1 882.00 | 50.00 | 130 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VB T. V. A. | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 179 739.00 | 179 739.00 | | 179 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 482.00 | 251 483.00 | 100 000.00 | 351 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | 9 332.00 | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 397.00 | 18 357.00 | | 11 397.00 |
ST Autres comptes | 23 541.00 | 29 712.00 | | 23 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 853.00 | 45 312.00 | | 44 853.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 3 547.00 | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | 900.00 | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 10 232.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 199.00 | 76 377.00 | | 31 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 388.00 | 24 408.00 | | 16 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 042.00 | 96 928.00 | | 82 042.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |