| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473 044.00 | 3 333 739.00 | 139 305.00 | 3 473 044.00 |
AH Fonds commercial | 46 402 557.00 | 15 352 918.00 | 31 049 639.00 | 46 402 557.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 668 793.00 | 1 094 050.00 | 8 574 743.00 | 9 668 793.00 |
AN Terrains | 24 391.00 | | 24 391.00 | 24 391.00 |
AP Constructions | 716 068.00 | 716 068.00 | | 716 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850 115.00 | 2 669 999.00 | 180 116.00 | 2 850 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 115 665.00 | 28 587 428.00 | 7 528 237.00 | 36 115 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 656 354.00 | | 656 354.00 | 656 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
BF Prêts | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 727 891.00 | | 4 727 891.00 | 4 727 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 639 971.00 | 51 759 291.00 | 52 880 679.00 | 104 639 971.00 |
BT Marchandises | 53 546 409.00 | 662 292.00 | 52 884 117.00 | 53 546 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050 945.00 | 23 550.00 | 19 027 395.00 | 19 050 945.00 |
BZ Autres créances | 3 644 192.00 | | 3 644 192.00 | 3 644 192.00 |
CF Disponibilités | 12 864 339.00 | | 12 864 339.00 | 12 864 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572 227.00 | | 3 572 227.00 | 3 572 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 678 115.00 | 685 842.00 | 91 992 272.00 | 92 678 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 318 086.00 | 52 445 134.00 | 144 872 952.00 | 197 318 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 576 532.00 | 5 576 532.00 | | 5 576 532.00 |
DH Report à nouveau | 60 931 231.00 | 59 149 180.00 | | 60 931 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 375.00 | 1 782 050.00 | | -726 375.00 |
DL TOTAL (I) | 82 281 387.00 | 83 007 763.00 | | 82 281 387.00 |
DP Provisions pour risques | 933 200.00 | 1 300 697.00 | | 933 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 359 916.00 | 1 301 219.00 | | 1 359 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 293 116.00 | 2 601 916.00 | | 2 293 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 401.00 | 11 132.00 | | 17 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 739 222.00 | 42 240 145.00 | | 28 739 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 564.00 | 193 253.00 | | 343 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 226 523.00 | 19 257 878.00 | | 20 226 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 247 078.00 | 8 032 717.00 | | 9 247 078.00 |
EA Autres dettes | 1 413 273.00 | 816 320.00 | | 1 413 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 094.00 | 407 392.00 | | 269 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 256 158.00 | 70 958 839.00 | | 60 256 158.00 |
ED (V) | 42 288.00 | 665.00 | | 42 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 872 952.00 | 156 569 184.00 | | 144 872 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 739 222.00 | | | 28 739 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 858 683.00 | 19 224 712.00 | 126 083 396.00 | 106 858 683.00 |
FG Production vendue services | 5 210 510.00 | 1 058 965.00 | 6 269 476.00 | 5 210 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 069 194.00 | 20 283 678.00 | 132 352 872.00 | 112 069 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 893 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 054 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 331 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 611 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 538 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 557 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 465 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 416 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 332 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 516 438.00 | |
GE Autres charges | | | 117 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 199 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 132 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 369 526.00 | | | 5 369 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 19 250 000.00 | | 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 718 954.00 | 4 097 446.00 | | 3 718 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878 954.00 | 23 347 446.00 | | 3 878 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 890.00 | 8 173.00 | | 191 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186 866.00 | 5 246 558.00 | | 4 186 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 333.00 | 3 711 083.00 | | 243 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 622 089.00 | 8 965 814.00 | | 4 622 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 134.00 | 14 381 631.00 | | -743 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 090 135.00 | 62 298.00 | | 1 090 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804 763.00 | | | 3 804 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 211 202.00 | 147 056 458.00 | | 164 211 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 937 578.00 | 145 274 408.00 | | 164 937 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 375.00 | 1 782 050.00 | | -726 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 712 134.00 | | 3 516 698.00 | 110 712 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289 911.00 | 4 732 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 588 861.00 | 104 639 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 873 248.00 | 59 544 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 425 701.00 | 40 362 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 309 230.00 | | 108 414.00 | 64 309 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 502 032.00 | | 3 286 265.00 | 41 502 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 871.00 | | 122 018.00 | 4 900 871.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 656 354.00 | | | 656 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 123 301.00 | 4 305 596.00 | 4 606 866.00 | 51 123 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 899 559.00 | 1 026 376.00 | 963 064.00 | 18 899 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 223 741.00 | 3 279 219.00 | 3 643 801.00 | 32 223 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 601 916.00 | 516 438.00 | 825 237.00 | 2 601 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 704 918.00 | 601 599.00 | 3 488 680.00 | 3 704 918.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 390 042.00 | | 275 705.00 | 390 042.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 208 097.00 | 105 094.00 | 650 899.00 | 1 208 097.00 |
6T Sur comptes clients | 19 300.00 | 6 439.00 | 2 189.00 | 19 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 327 446.00 | 713 132.00 | 4 417 474.00 | 5 327 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 929 362.00 | 1 229 570.00 | 5 242 712.00 | 7 929 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 237.00 | 1 523 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 333.00 | 3 718 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 739 222.00 | 28 505 660.00 | 233 562.00 | 28 739 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 226 523.00 | 20 226 523.00 | | 20 226 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 523 278.00 | 3 523 278.00 | | 3 523 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836 617.00 | 2 836 617.00 | | 2 836 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 273.00 | 1 413 273.00 | | 1 413 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 094.00 | 269 094.00 | | 269 094.00 |
UP Prêts | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 727 891.00 | | 4 727 891.00 | 4 727 891.00 |
UX Autres créances clients | 19 022 685.00 | 19 022 685.00 | | 19 022 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VB T. V. A. | 2 295 845.00 | 2 295 845.00 | | 2 295 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 500 000.00 | | | 53 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 917.00 | 871 917.00 | | 871 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 113.00 | 1 275 113.00 | | 1 275 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572 227.00 | 3 572 227.00 | | 3 572 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 999 154.00 | 26 267 776.00 | 4 731 377.00 | 30 999 154.00 |
VW T.V.A. | 1 987 411.00 | 1 987 411.00 | | 1 987 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 912 593.00 | 59 679 031.00 | 233 562.00 | 59 912 593.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | 526.00 | | 514.00 |