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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
AP Constructions | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 161.00 | 70 096.00 | 10 065.00 | 80 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 157.00 | 208 040.00 | 15 117.00 | 223 157.00 |
BT Marchandises | 320 657.00 | 69 678.00 | 250 979.00 | 320 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BZ Autres créances | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CF Disponibilités | 149 299.00 | | 149 299.00 | 149 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 425.00 | 69 678.00 | 494 746.00 | 564 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 582.00 | 277 718.00 | 509 864.00 | 787 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | 1 829.00 | | 2 034.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 009.00 | 176 359.00 | | 198 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 992.00 | 21 854.00 | | -4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 248 345.00 | 253 337.00 | | 248 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 90 555.00 | | 131 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 848.00 | 26 015.00 | | 34 848.00 |
EA Autres dettes | 4 334.00 | 14 664.00 | | 4 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 519.00 | 222 070.00 | | 261 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 864.00 | 475 408.00 | | 509 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 069.00 | 209 060.00 | | 190 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 157.00 | 3 000.00 | | 220 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 706.00 | 3 000.00 | | 211 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 925.00 | 2 114.00 | | 205 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | 190.00 | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 717.00 | 1 924.00 | | 199 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 510.00 | 131 510.00 | | 131 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 811.00 | 84 911.00 | 1 900.00 | 86 811.00 |
VW T.V.A. | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 519.00 | 190 069.00 | 71 450.00 | 261 519.00 |