| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 400.00 | 334 827.00 | 4 573.00 | 339 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 396.00 | 471 005.00 | 155 390.00 | 626 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 112.00 | | 42 112.00 | 42 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 007.00 | 927 713.00 | 286 294.00 | 1 214 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BN En cours de production de biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 448 775.00 | | 448 775.00 | 448 775.00 |
BT Marchandises | 6 703 700.00 | -1.00 | 6 703 701.00 | 6 703 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061 726.00 | 2 018 384.00 | 43 342.00 | 2 061 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 430 568.00 | 286 623.00 | 16 143 945.00 | 16 430 568.00 |
BZ Autres créances | 19 800 710.00 | | 19 800 710.00 | 19 800 710.00 |
CF Disponibilités | 473 176.00 | | 473 176.00 | 473 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 968 227.00 | 2 305 006.00 | 43 663 221.00 | 45 968 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 182 235.00 | 3 232 719.00 | 43 949 516.00 | 47 182 235.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 099.00 | 2 825 099.00 | | 2 825 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 324.00 | 4 794 324.00 | | 4 794 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DG Autres réserves | 501 901.00 | 501 901.00 | | 501 901.00 |
DH Report à nouveau | 790 688.00 | 570 646.00 | | 790 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 574.00 | 220 040.00 | | 163 574.00 |
DL TOTAL (I) | 9 428 423.00 | 9 264 847.00 | | 9 428 423.00 |
DP Provisions pour risques | 292 430.00 | 292 430.00 | | 292 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 904 564.00 | 1 536 346.00 | | 1 904 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 196 995.00 | 1 828 777.00 | | 2 196 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 598 784.00 | 19 702 331.00 | | 22 598 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 571.00 | 5 943 498.00 | | 5 960 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 500.00 | 2 364 927.00 | | 2 968 500.00 |
EA Autres dettes | 796 239.00 | 478 470.00 | | 796 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 324 096.00 | 28 489 227.00 | | 32 324 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 949 516.00 | 39 582 852.00 | | 43 949 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 725 312.00 | 8 786 895.00 | | 9 725 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 514 980.00 | -6 986.00 | 48 507 994.00 | 48 514 980.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | -336 960.00 | 14 868 996.00 | 14 532 036.00 | -336 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 177 977.00 | 14 862 010.00 | 63 039 987.00 | 48 177 977.00 |
FM Production stockée | | | -48 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 112 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 958 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 580 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 866 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 991 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 383 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 776 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 553.00 | 10 014.00 | | 33 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 553.00 | 10 014.00 | | 33 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 22 509.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 22 509.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 130.00 | -12 494.00 | | 30 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 955.00 | 136 084.00 | | 199 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 195 465.00 | 58 413 535.00 | | 63 195 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 031 890.00 | 58 193 495.00 | | 63 031 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 574.00 | 220 040.00 | | 163 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 895.00 | | 82 105.00 | 1 174 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 599.00 | 84 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 993.00 | 1 214 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 393.00 | 668 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 280.00 | | | 461 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 797.00 | | 82 105.00 | 626 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 175.00 | 53 909.00 | 1 371.00 | 875 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 467.00 | 53 909.00 | 1 371.00 | 418 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 828 777.00 | 1 904 564.00 | 1 536 346.00 | 1 828 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 224 362.00 | 62 260.00 | | 224 362.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 018 384.00 | | | 2 018 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 745.00 | 62 260.00 | | 2 242 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071 523.00 | 1 966 825.00 | 1 536 346.00 | 4 071 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 904 564.00 | 1 536 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 571.00 | 5 960 571.00 | | 5 960 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 638 872.00 | 1 638 872.00 | | 1 638 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 777.00 | 382 777.00 | | 382 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 724.00 | 340 724.00 | | 340 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
UX Autres créances clients | 16 351 710.00 | 16 351 710.00 | | 16 351 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 858.00 | 78 858.00 | | 78 858.00 |
VB T. V. A. | 3 994 641.00 | 3 994 641.00 | | 3 994 641.00 |
VC Groupe et associés | 14 908 387.00 | 14 908 387.00 | | 14 908 387.00 |
VI Groupe et associés | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473 823.00 | 473 823.00 | | 473 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 268.00 | 945 268.00 | | 945 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 386.00 | 390 386.00 | | 390 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 570.00 | 49 570.00 | | 49 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 362 015.00 | 36 362 015.00 | | 36 362 015.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 725 312.00 | 9 725 312.00 | | 9 725 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 840 988.00 | 1 558 440.00 | | 1 840 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 652 387.00 | 1 100 426.00 | | 1 652 387.00 |
ST Autres comptes | 4 672 176.00 | 3 836 305.00 | | 4 672 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 496 732.00 | 619 577.00 | | 496 732.00 |
YT Sous‐traitance | 1 759 253.00 | 2 640 872.00 | | 1 759 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 553.00 | 196 783.00 | | 106 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947 541.00 | 1 755 223.00 | | 1 947 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 720 861.00 | 1 990 897.00 | | 1 720 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 701 358.00 | 4 174 458.00 | | 7 701 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 580 550.00 | 8 197 181.00 | | 8 580 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |