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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 1 162 187.00 | 936 523.00 | 225 663.00 | 1 162 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 199.00 | 90 304.00 | 895.00 | 91 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 387.00 | 562 818.00 | 281 568.00 | 844 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 884.00 | 1 600 557.00 | 600 327.00 | 2 200 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BZ Autres créances | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CF Disponibilités | 1 059 197.00 | | 1 059 197.00 | 1 059 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 036.00 | | 1 116 036.00 | 1 116 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 920.00 | 1 600 557.00 | 1 716 363.00 | 3 316 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 189 428.00 | | | 189 428.00 |
DH Report à nouveau | 412 078.00 | | | 412 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 741.00 | | | 475 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 909.00 | | | 1 130 909.00 |
DP Provisions pour risques | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 963.00 | | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 325.00 | | | 224 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 198.00 | | | 17 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 807.00 | | | 103 807.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 491.00 | | | 514 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 363.00 | | | 1 716 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 053.00 | | | 466 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 180.00 | | 172 996.00 | 1 944 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 122.00 | | 172 996.00 | 1 924 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 562.00 | 112 993.00 | | 1 487 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 651.00 | 112 993.00 | | 1 476 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
UX Autres créances clients | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 325.00 | 224 325.00 | | 224 325.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 625.00 | 54 571.00 | 83 054.00 | 137 625.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 053.00 | 466 053.00 | | 466 053.00 |