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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
AP Constructions | 1 302 905.00 | 838 266.00 | 464 639.00 | 1 302 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 031.00 | 698 211.00 | 14 820.00 | 713 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 145.00 | 45 674.00 | 2 471.00 | 48 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 284 094.00 | | 284 094.00 | 284 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 875.00 | 1 582 151.00 | 772 723.00 | 2 354 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 708.00 | | 354 708.00 | 354 708.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 301 128.00 | | 301 128.00 | 301 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 149.00 | | 695 149.00 | 695 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 025.00 | 1 582 151.00 | 1 467 873.00 | 3 050 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 422.00 | | | 197 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 438 252.00 | | | 438 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
DL TOTAL (I) | 838 060.00 | | | 838 060.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 399.00 | | | 333 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 420.00 | | | 79 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 414.00 | | | 296 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 873.00 | | | 1 467 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | |
FG Production vendue services | | 9 915.00 | 9 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 049 415.00 | 1 049 415.00 | |
FM Production stockée | | | -33 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 399.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 073.00 | | | 1 330 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 430.00 | | | 1 147 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 643.00 | | | 182 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 758.00 | | 289 116.00 | 2 065 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 354 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 758.00 | | 289 116.00 | 2 065 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 594.00 | 87 557.00 | | 1 494 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 594.00 | 87 557.00 | | 1 494 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 222.00 | 333 399.00 | 314 222.00 | 314 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 222.00 | 333 399.00 | 314 222.00 | 314 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 399.00 | 314 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 40 000.00 | 115 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 414.00 | 181 414.00 | 115 000.00 | 296 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
ST Autres comptes | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 187.00 | | | 34 187.00 |
YT Sous‐traitance | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 877.00 | | | 326 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |