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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986 429.00 | 1 858 233.00 | 2 128 196.00 | 3 986 429.00 |
AH Fonds commercial | 262 289.00 | | 262 289.00 | 262 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 722 056.00 | | 2 722 056.00 | 2 722 056.00 |
AP Constructions | 92 665 004.00 | 57 345 041.00 | 35 319 963.00 | 92 665 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 694 630.00 | 78 609 201.00 | 30 085 429.00 | 108 694 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 950.00 | 441 815.00 | 116 135.00 | 557 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 263 349.00 | | 2 263 349.00 | 2 263 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 248 855.00 | | 248 855.00 | 248 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 922 060.00 | 168 475 289.00 | 263 446 771.00 | 431 922 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 310 830.00 | 821 312.00 | 12 489 518.00 | 13 310 830.00 |
BN En cours de production de biens | 3 990 297.00 | | 3 990 297.00 | 3 990 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 946 175.00 | 131 585.00 | 16 814 589.00 | 16 946 175.00 |
BT Marchandises | 2 314 227.00 | | 2 314 227.00 | 2 314 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 740 302.00 | | 46 740 302.00 | 46 740 302.00 |
BZ Autres créances | 131 581 564.00 | | 131 581 564.00 | 131 581 564.00 |
CF Disponibilités | 822 194.00 | | 822 194.00 | 822 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 052 806.00 | 952 898.00 | 215 099 908.00 | 216 052 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 604.00 | | 73 604.00 | 73 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 048 470.00 | 169 428 187.00 | 478 620 283.00 | 648 048 470.00 |
CU Autres participations | 220 367 110.00 | 30 221 000.00 | 190 146 110.00 | 220 367 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 558 239.00 | 6 525 000.00 | | 8 558 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 968 792.00 | | | 275 968 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 652 501.00 | 652 501.00 | | 652 501.00 |
DG Autres réserves | 27 265 713.00 | 86 597 428.00 | | 27 265 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810 935.00 | 125 670 285.00 | | 3 810 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 355 608.00 | | | 355 608.00 |
DK Provisions réglementées | 42 705 338.00 | 37 328 693.00 | | 42 705 338.00 |
DL TOTAL (I) | 359 317 126.00 | 256 773 907.00 | | 359 317 126.00 |
DP Provisions pour risques | 522 081.00 | 28 327.00 | | 522 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 880 763.00 | 1 820 363.00 | | 1 880 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 844.00 | 1 848 690.00 | | 2 402 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 017.00 | 1 739 382.00 | | 799 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 133 349 153.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 836 057.00 | 1 599 960.00 | | 1 836 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836 581.00 | 30 458 411.00 | | 74 836 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 178 354.00 | 4 656 308.00 | | 6 178 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 454.00 | 197 080.00 | | 372 454.00 |
EA Autres dettes | 28 944 194.00 | 27 519 966.00 | | 28 944 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 060 001.00 | 199 520 259.00 | | 113 060 001.00 |
ED (V) | 3 840 312.00 | 1 198 623.00 | | 3 840 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 620 283.00 | 459 341 479.00 | | 478 620 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 798 483.00 | 96 615 194.00 | 115 413 677.00 | 18 798 483.00 |
FD Production vendue biens | 23 424 042.00 | 202 318 079.00 | 225 742 121.00 | 23 424 042.00 |
FG Production vendue services | 14 882 022.00 | | 14 882 022.00 | 14 882 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 104 547.00 | 298 933 273.00 | 356 037 819.00 | 57 104 547.00 |
FM Production stockée | | | 67 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 398 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 626 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 697 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 237 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 020 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 000 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 543 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 678.00 | |
GE Autres charges | | | 3 982 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 997 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 400 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 332 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 702 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 958 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 656 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 297 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 179.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 246 614.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 748 780.00 | 2 646 767.00 | | 2 748 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748 780.00 | 2 895 560.00 | | 2 748 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431 181.00 | 158 110.00 | | 431 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 045 095.00 | 2 417 091.00 | | 8 045 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476 276.00 | 2 577 925.00 | | 8 476 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 727 496.00 | 317 635.00 | | -5 727 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 407.00 | 78 433.00 | | 53 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705 551.00 | 6 049 300.00 | | 2 705 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 934 279.00 | 435 035 006.00 | | 367 934 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 123 343.00 | 309 364 721.00 | | 364 123 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810 935.00 | 125 670 285.00 | | 3 810 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 486 000.00 | | 3 942 000.00 | 435 486 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 897 000.00 | 220 770 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507 000.00 | 431 922 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 443 000.00 | 4 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 206 903 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637 000.00 | | 2 055 000.00 | 3 637 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 577 000.00 | | 1 492 000.00 | 205 577 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 272 000.00 | | 395 000.00 | 226 272 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 321 000.00 | 6 544 000.00 | 1 610 000.00 | 133 321 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076 000.00 | 226 000.00 | 1 443 000.00 | 3 076 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 245 000.00 | 6 318 000.00 | 167 000.00 | 130 245 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 328 000.00 | 7 894 000.00 | 2 518 000.00 | 37 328 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 871 000.00 | 728 000.00 | 167 000.00 | 1 871 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 199 000.00 | 8 622 000.00 | 2 685 000.00 | 39 199 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 837 000.00 | 74 837 000.00 | | 74 837 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178 000.00 | 6 178 000.00 | | 6 178 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 780 000.00 | 30 780 000.00 | | 30 780 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UP Prêts | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 740 000.00 | 46 740 000.00 | | 46 740 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
VP Divers | 6 294 000.00 | 6 294 000.00 | | 6 294 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 244 000.00 | 125 244 000.00 | | 125 244 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 024 000.00 | 178 622 000.00 | 403 000.00 | 179 024 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 060 000.00 | 113 060 000.00 | | 113 060 000.00 |