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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 291.00 | 400 904.00 | 2 387.00 | 403 291.00 |
AH Fonds commercial | 740 216.00 | 740 216.00 | | 740 216.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 2 897 916.00 | 2 331 180.00 | 566 736.00 | 2 897 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 301 262.00 | 5 329 132.00 | 972 130.00 | 6 301 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 144.00 | 639 856.00 | 4 288.00 | 644 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 137 072.00 | 9 441 289.00 | 1 695 783.00 | 11 137 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 168.00 | | 401 168.00 | 401 168.00 |
BN En cours de production de biens | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 278.00 | 1 593.00 | 639 685.00 | 641 278.00 |
BT Marchandises | 142 603.00 | 6 252.00 | 136 351.00 | 142 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 980.00 | 5 019.00 | 222 960.00 | 227 980.00 |
BZ Autres créances | 2 341 144.00 | | 2 341 144.00 | 2 341 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 822 650.00 | 12 864.00 | 3 809 785.00 | 3 822 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 722.00 | 9 454 153.00 | 5 505 569.00 | 14 959 722.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
DH Report à nouveau | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 801.00 | 153 011.00 | | 1 546 801.00 |
DK Provisions réglementées | 623 692.00 | 622 788.00 | | 623 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 346.00 | 1 427 641.00 | | 2 975 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 622.00 | 15 638.00 | | 12 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 622.00 | 50 638.00 | | 12 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 769.00 | 1 089 830.00 | | 1 791 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 061.00 | 591 965.00 | | 617 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 163.00 | 107 917.00 | | 17 163.00 |
EA Autres dettes | 91 605.00 | 108 667.00 | | 91 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 600.00 | 2 072 347.00 | | 2 517 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 569.00 | 3 550 627.00 | | 5 505 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 600.00 | 2 072 347.00 | | 2 517 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 886.00 | 360 667.00 | 1 610 553.00 | 1 249 886.00 |
FD Production vendue biens | 11 527 125.00 | 914 479.00 | 12 441 604.00 | 11 527 125.00 |
FG Production vendue services | 84 741.00 | | 84 741.00 | 84 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 861 753.00 | 1 275 146.00 | 14 136 900.00 | 12 861 753.00 |
FM Production stockée | | | 168 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 369 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 980 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 468 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 346.00 | 45 517.00 | | 17 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125 468.00 | | | 1 125 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125 468.00 | 17 654.00 | | 1 125 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688 254.00 | | | 688 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 658.00 | | | 689 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 810.00 | 17 654.00 | | 435 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 724 680.00 | 12 142 896.00 | | 15 724 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 878.00 | 11 989 885.00 | | 14 177 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 801.00 | 153 011.00 | | 1 546 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445 000.00 | 256 000.00 | | 8 445 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 000.00 | 2 000.00 | | 399 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 046 000.00 | 254 000.00 | | 8 046 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 638.00 | | 38 016.00 | 50 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 384.00 | | 539.00 | 8 384.00 |
6T Sur comptes clients | 10 448.00 | 2 605.00 | 8 034.00 | 10 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 966.00 | 2 605.00 | 143 491.00 | 893 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 604.00 | 2 605.00 | 181 507.00 | 944 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518.00 | | | 2 518.00 |