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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
BF Prêts | 6 936 967.00 | | 6 936 967.00 | 6 936 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 506 265.00 | 1 451 236.00 | 40 055 029.00 | 41 506 265.00 |
BZ Autres créances | 5 801 445.00 | 1 728 334.00 | 4 073 110.00 | 5 801 445.00 |
CF Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 814 052.00 | 1 728 334.00 | 4 085 718.00 | 5 814 052.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 333 989.00 | 3 179 570.00 | 44 154 419.00 | 47 333 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
CU Autres participations | 34 478 824.00 | 1 361 318.00 | 33 117 505.00 | 34 478 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 844 092.00 | 9 844 092.00 | | 9 844 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 585.00 | 119 585.00 | | 119 585.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 637 747.00 | 2 980 761.00 | | 2 637 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 506.00 | -343 014.00 | | -3 134 506.00 |
DL TOTAL (I) | 9 577 538.00 | 12 712 044.00 | | 9 577 538.00 |
DP Provisions pour risques | 11 800.00 | 272 143.00 | | 11 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 800.00 | 272 143.00 | | 11 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 805 964.00 | 34 844 477.00 | | 33 805 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 653.00 | 701 648.00 | | 728 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 481 217.00 | | 28 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 563 209.00 | 36 027 342.00 | | 34 563 209.00 |
ED (V) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 154 419.00 | 49 011 529.00 | | 44 154 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 563 209.00 | 33 808 689.00 | | 34 563 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 272 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 099 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 209 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 717.00 | -138 546.00 | | -74 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 345.00 | 415 610.00 | | 423 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 850.00 | 758 624.00 | | 3 557 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 506.00 | -343 014.00 | | -3 134 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 925 808.00 | | 6 132 914.00 | 41 925 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 552 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 552 457.00 | 41 416 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 552 457.00 | 41 506 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 835 890.00 | | 6 132 914.00 | 41 835 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 143.00 | 11 800.00 | 272 143.00 | 272 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 728 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514.00 | 3 088 138.00 | | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 657.00 | 3 099 938.00 | 272 143.00 | 273 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 099 938.00 | 272 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 653.00 | 728 653.00 | | 728 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UP Prêts | 6 936 967.00 | | 6 936 967.00 | 6 936 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 5 801 445.00 | 5 801 445.00 | | 5 801 445.00 |
VI Groupe et associés | 33 805 964.00 | 33 805 964.00 | | 33 805 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218 653.00 | | | 2 218 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 738 969.00 | 5 802 002.00 | 6 936 967.00 | 12 738 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 563 209.00 | 34 563 209.00 | | 34 563 209.00 |