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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 1 719 184.00 | 1 400 648.00 | 318 536.00 | 1 719 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 341.00 | 24 481.00 | 2 859.00 | 27 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 170.00 | 629 570.00 | 341 600.00 | 971 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 889.00 | 2 072 463.00 | 695 426.00 | 2 767 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BZ Autres créances | 1 220 537.00 | | 1 220 537.00 | 1 220 537.00 |
CF Disponibilités | 800 862.00 | | 800 862.00 | 800 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 067.00 | | 2 032 067.00 | 2 032 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 956.00 | 2 072 463.00 | 2 727 493.00 | 4 799 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 215.00 | | | -58 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | 946 516.00 | | | 946 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 416.00 | | | 951 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 545.00 | | | 234 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 219.00 | | | 484 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 977.00 | | | 1 780 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 493.00 | | | 2 727 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 747.00 | | | 1 765 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 354.00 | | 621 354.00 | 621 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 354.00 | | 621 354.00 | 621 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 367.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 313.00 | | | 802 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 573.00 | | | 765 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 739.00 | | | 36 739.00 |