| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 242.00 | 43 109.00 | 2 133.00 | 45 242.00 |
AP Constructions | 218 096.00 | 72 093.00 | 146 003.00 | 218 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 752.00 | 162 168.00 | 46 584.00 | 208 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 439.00 | 65 251.00 | 47 189.00 | 112 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 280.00 | 342 621.00 | 554 658.00 | 897 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 235.00 | | 64 235.00 | 64 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 573.00 | 14 487.00 | 252 087.00 | 266 573.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 991.00 | 14 487.00 | 757 504.00 | 771 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 271.00 | 357 108.00 | 1 312 163.00 | 1 669 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 464 684.00 | 406 632.00 | | 464 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 863.00 | 58 052.00 | | 79 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 739.00 | 73 624.00 | | 64 739.00 |
DL TOTAL (I) | 653 286.00 | 582 308.00 | | 653 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 036.00 | 275 470.00 | | 275 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 804.00 | 109 347.00 | | 125 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 601.00 | 165 813.00 | | 152 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 533.00 | 104 156.00 | | 101 533.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 6 629.00 | | 1 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 567.00 | 13 855.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 877.00 | 675 276.00 | | 658 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 163.00 | 1 257 584.00 | | 1 312 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 670.00 | 463 489.00 | | 458 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 530 776.00 | 28.00 | 1 530 804.00 | 1 530 776.00 |
FG Production vendue services | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 355.00 | 28.00 | 1 539 383.00 | 1 539 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 885.00 | 8 881.00 | | 8 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 7 342.00 | | 18 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 615.00 | 1 865 302.00 | | 1 551 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 753.00 | 1 807 250.00 | | 1 471 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 863.00 | 58 052.00 | | 79 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 412.00 | | 23 345.00 | 886 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 897 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 539 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 861.00 | | 871.00 | 339 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 388.00 | | 22 376.00 | 529 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 163.00 | | 98.00 | 17 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 245.00 | 63 853.00 | 12 477.00 | 291 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 315.00 | 6 794.00 | | 36 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 930.00 | 57 059.00 | 12 477.00 | 254 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 588.00 | | 2 101.00 | 16 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 588.00 | | 2 101.00 | 16 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 249 189.00 | 249 189.00 | | 249 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 840.00 | 74 633.00 | 200 207.00 | 274 840.00 |
VI Groupe et associés | 125 804.00 | 125 804.00 | | 125 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 576.00 | 307 076.00 | 8 500.00 | 315 576.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 877.00 | 458 670.00 | 200 207.00 | 658 877.00 |