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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 925.00 | 5 081.00 | 356 844.00 | 361 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BZ Autres créances | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
CF Disponibilités | 9 497 185.00 | | 9 497 185.00 | 9 497 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 710 817.00 | | 9 710 817.00 | 9 710 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 072 742.00 | 5 081.00 | 10 067 661.00 | 10 072 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
CU Autres participations | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 972.00 | 85 972.00 | | 85 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 918.00 | 46 690.00 | | 53 918.00 |
DG Autres réserves | 264.00 | 922 345.00 | | 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 457 061.00 | 144 574.00 | | 4 457 061.00 |
DL TOTAL (I) | 5 211 375.00 | 1 813 740.00 | | 5 211 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 5 236 334.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 132.00 | | | 2 299 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 2 825.00 | | 36 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 621.00 | 15 272.00 | | 2 520 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 856 286.00 | 5 277 377.00 | | 4 856 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 661.00 | 7 091 118.00 | | 10 067 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 286.00 | 5 277 377.00 | | 4 856 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 784.00 | | 1 087 784.00 | 1 087 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 784.00 | | 1 087 784.00 | 1 087 784.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400 000.00 | | | 12 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750 582.00 | | | 5 750 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750 582.00 | | | 5 750 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649 418.00 | | | 6 649 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344 608.00 | 45 475.00 | | 2 344 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 687 734.00 | 1 103 854.00 | | 13 687 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 230 673.00 | 959 280.00 | | 9 230 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 457 061.00 | 144 574.00 | | 4 457 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 141 131.00 | | | 12 141 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779 206.00 | 361 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779 206.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 779 206.00 | | | 11 779 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 623 561.00 | 502 583.00 | 6 126 144.00 | 5 623 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 561.00 | 502 583.00 | 6 126 144.00 | 5 623 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 307.00 | 36 307.00 | | 36 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 299 132.00 | 2 299 132.00 | | 2 299 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 217 174.00 | | | 5 217 174.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
VW T.V.A. | 2 520 621.00 | 2 520 621.00 | | 2 520 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 856 286.00 | 4 856 286.00 | | 4 856 286.00 |