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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
AP Constructions | 1 794 529.00 | 1 071 753.00 | 722 775.00 | 1 794 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 596.00 | 1 083 790.00 | 726 806.00 | 1 810 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 293.00 | 1 397 007.00 | 501 286.00 | 1 898 293.00 |
BZ Autres créances | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CF Disponibilités | 1 940 745.00 | | 1 940 745.00 | 1 940 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 827.00 | 1 397 007.00 | 2 647 819.00 | 4 044 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 423.00 | 2 480 797.00 | 3 374 625.00 | 5 855 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 374.00 | | | 175 374.00 |
DH Report à nouveau | 110 819.00 | | | 110 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 215 662.00 | | | 1 215 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 856.00 | | | 1 611 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 471.00 | | | 536 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 880.00 | | | 685 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 687.00 | | | 341 687.00 |
EA Autres dettes | 106 270.00 | | | 106 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 769.00 | | | 1 762 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 625.00 | | | 3 374 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 850.00 | | | 602 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 297.00 | | 2 385 297.00 | 2 385 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 297.00 | | 2 385 297.00 | 2 385 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 401.00 | |
GE Autres charges | | | 85 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 709.00 | | | 522 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 520.00 | | | 2 468 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 858.00 | | | 1 252 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 215 662.00 | | | 1 215 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 798.00 | 36 993.00 | | 1 046 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 798.00 | 36 993.00 | | 1 046 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 453.00 | | | 664 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 259.00 | 335 259.00 | | 335 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 127.00 | 134 127.00 | | 134 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 294.00 | 1 898 294.00 | | 1 898 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 875.00 | 40 409.00 | 168 468.00 | 535 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 530.00 | 2 059 283.00 | 3 247.00 | 2 062 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 770.00 | 602 851.00 | 168 468.00 | 1 762 770.00 |