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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 42 405 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 770 000.00 | |
AN Terrains | 390 006.00 | 173 234.00 | 216 772.00 | 390 006.00 |
AP Constructions | 924 152.00 | 216 753.00 | 707 399.00 | 924 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 102 900 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 297 386.00 | | 122 297 386.00 | 122 297 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 879 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 929 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 92 700 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 128 927 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 264 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952 113.00 | | 2 952 113.00 | 2 952 113.00 |
CF Disponibilités | | | 132 537 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 355 428 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 526 136 000.00 | |
CU Autres participations | | | 2 975 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1 779 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 061 000.00 | 49 061 000.00 | | 49 061 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 657 870.00 | 31 657 870.00 | | 31 657 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249 189.00 | 1 364 832.00 | | 2 249 189.00 |
DG Autres réserves | 74 000 000.00 | 59 428 000.00 | | 74 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 308 533.00 | 2 062 641.00 | | 12 308 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 880 475.00 | 17 687 141.00 | | 5 880 475.00 |
DK Provisions réglementées | 451 292.00 | 427 552.00 | | 451 292.00 |
DL TOTAL (I) | 139 231 000.00 | 128 166 000.00 | | 139 231 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 026 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 026 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343 000.00 | 2 788 000.00 | | 1 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 000.00 | 3 394 000.00 | | 1 478 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 33 584 253.00 | 11 489 809.00 | | 33 584 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 707.00 | 5 054 061.00 | | 672 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 083 000.00 | 212 590 000.00 | | 248 083 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 106 000.00 | 73 752 000.00 | | 80 106 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 338.00 | 537 971.00 | | 770 338.00 |
EA Autres dettes | 54 602 000.00 | 58 298 000.00 | | 54 602 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 791 000.00 | 344 640 000.00 | | 382 791 000.00 |
ED (V) | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 136 000.00 | 477 562 000.00 | | 526 136 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 672 377.00 | | | 1 672 377.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 170 000.00 | 19 677 000.00 | | 16 170 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 026 000.00 | 1 363 000.00 | | 1 026 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 135 000.00 | 606 000.00 | | 135 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 431 000.00 | |
FG Production vendue services | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 431 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 697 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 128 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 363 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 382 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 134 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 994 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 323 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 126 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 289 748.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 397 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 289 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 891 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263 210.00 | | | 263 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 346 024.00 | 16 645 055.00 | | 13 346 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 697 672.00 | 770 712.00 | | 1 697 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 306 905.00 | 17 415 767.00 | | 15 306 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 904 028.00 | 4 490 318.00 | | 9 904 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 146.00 | 624 450.00 | | 289 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193 175.00 | 5 115 540.00 | | 10 193 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113 731.00 | 12 300 227.00 | | 5 113 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 926 000.00 | 3 873 000.00 | | -3 926 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 158 199.00 | 26 416 706.00 | | 23 158 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 277 724.00 | 8 729 565.00 | | 17 277 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 880 475.00 | 17 687 141.00 | | 5 880 475.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 897 000.00 | 19 616 000.00 | | 14 897 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 902 000.00 | 20 683 000.00 | | 16 902 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 258 803.00 | | 221 061.00 | 10 258 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 057 760.00 | 1 422 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 057 760.00 | 1 400 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 236 878.00 | | 221 061.00 | 10 236 878.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 949.00 | 390 555.00 | 2 145 573.00 | 2 199 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 025.00 | 390 555.00 | 2 145 573.00 | 2 178 025.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 459 661.00 | 20 397.00 | 289 748.00 | 7 459 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459 661.00 | 20 397.00 | 289 748.00 | 7 459 661.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 33 584 253.00 | 1 084 253.00 | 32 500 000.00 | 33 584 253.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 594.00 | 41 594.00 | 4 500.00 | 58 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 434 678.00 | 2 434 678.00 | | 2 434 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 319.00 | 216 319.00 | | 216 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881 460.00 | 1 881 460.00 | | 1 881 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 297 386.00 | 210 665.00 | 122 086 721.00 | 122 297 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 170.00 | 570 170.00 | | 570 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 637.00 | 1 684 637.00 | | 1 684 637.00 |
VC Groupe et associés | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 977.00 | 78 409.00 | 302 703.00 | 645 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VI Groupe et associés | 274 019.00 | 274 019.00 | | 274 019.00 |
VP Divers | 613 495.00 | 613 495.00 | | 613 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 106.00 | 219 106.00 | | 219 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 446 921.00 | 3 360 199.00 | 122 086 721.00 | 125 446 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 402 031.00 | 6 317 463.00 | 32 807 203.00 | 39 402 031.00 |