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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 968.00 | 164 512.00 | 47 456.00 | 211 968.00 |
AH Fonds commercial | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AP Constructions | 1 790 544.00 | 1 570 619.00 | 219 925.00 | 1 790 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 797.00 | 2 080 741.00 | 1 101 056.00 | 3 181 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 565.00 | 541 936.00 | 384 630.00 | 926 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BF Prêts | 142 162.00 | | 142 162.00 | 142 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 284.00 | 4 357 808.00 | 1 942 476.00 | 6 300 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 383.00 | | 252 383.00 | 252 383.00 |
BN En cours de production de biens | 335 144.00 | | 335 144.00 | 335 144.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 209.00 | | 995 209.00 | 995 209.00 |
BT Marchandises | | 246 433.00 | -246 433.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 351.00 | 8 428.00 | 193 923.00 | 202 351.00 |
BZ Autres créances | 678 554.00 | | 678 554.00 | 678 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 150 703.00 | | 150 703.00 | 150 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 520.00 | 254 861.00 | 2 370 658.00 | 2 625 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 925 804.00 | 4 612 669.00 | 4 313 135.00 | 8 925 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 081.00 | 1 348 081.00 | | 1 348 081.00 |
DH Report à nouveau | 55 888.00 | 86 378.00 | | 55 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 615.00 | -30 490.00 | | -274 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 286.00 | 89 828.00 | | 104 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 640.00 | 1 713 797.00 | | 1 453 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 023.00 | 1 326 878.00 | | 1 910 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | 13 087.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 534.00 | 627 524.00 | | 545 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 240.00 | 334 960.00 | | 390 240.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | 8 928.00 | | 12 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 495.00 | 2 311 377.00 | | 2 859 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 135.00 | 4 025 175.00 | | 4 313 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 114 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 114 217.00 | |
FM Production stockée | | | -119 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 287 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 122.00 | 56 384.00 | | 76 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 45 825.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 812.00 | 10 559.00 | | 71 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 595.00 | -35 337.00 | | -38 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 381 584.00 | 7 098 409.00 | | 5 381 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 199.00 | 7 128 899.00 | | 5 656 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 615.00 | -30 490.00 | | -274 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 069 335.00 | | 246 228.00 | 6 069 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 844.00 | 187 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 279.00 | 6 300 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 5 898 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 017.00 | | 36 597.00 | 177 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 703 115.00 | | 200 227.00 | 5 703 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 203.00 | | 9 405.00 | 189 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 904.00 | 280 459.00 | 1 555.00 | 4 078 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 813.00 | 16 699.00 | | 147 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 931 091.00 | 263 760.00 | 1 555.00 | 3 931 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 534.00 | 545 534.00 | | 545 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 240.00 | 390 240.00 | | 390 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
UP Prêts | 142 162.00 | 5 678.00 | 136 484.00 | 142 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
UX Autres créances clients | 202 351.00 | 202 351.00 | | 202 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 002.00 | 920 593.00 | 890 261.00 | 1 904 002.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 350.00 | | | 732 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 345.00 | | | 164 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 554.00 | 678 554.00 | | 678 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 131.00 | 897 681.00 | 175 450.00 | 1 073 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 495.00 | 1 876 087.00 | 890 261.00 | 2 859 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |