| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 861.00 | 192 866.00 | 153 995.00 | 346 861.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 351.00 | 10 685.00 | 666.00 | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 274.00 | 214 240.00 | 68 034.00 | 282 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 353.00 | 419 490.00 | 236 863.00 | 656 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 668.00 | | 73 668.00 | 73 668.00 |
BN En cours de production de biens | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 019.00 | 5 865.00 | 440 154.00 | 446 019.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CF Disponibilités | 256 220.00 | | 256 220.00 | 256 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 421.00 | 5 865.00 | 1 048 556.00 | 1 054 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 774.00 | 425 355.00 | 1 285 419.00 | 1 710 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
DG Autres réserves | 707 985.00 | 711 338.00 | | 707 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 974.00 | 41 646.00 | | 40 974.00 |
DL TOTAL (I) | 794 572.00 | 798 597.00 | | 794 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 079.00 | 197 090.00 | | 157 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 866.00 | 227 114.00 | | 33 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 114 773.00 | | 124 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 247.00 | 171 132.00 | | 160 247.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 8 259.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 848.00 | 720 587.00 | | 490 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 419.00 | 1 519 184.00 | | 1 285 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 832.00 | 345 634.00 | | 347 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 026.00 | 958.00 | | 9 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 389 589.00 | | 2 389 589.00 | 2 389 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 389 589.00 | | 2 389 589.00 | 2 389 589.00 |
FM Production stockée | | | -130 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 865.00 | |
GE Autres charges | | | 8 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 080.00 | 4 738.00 | | 18 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 663.00 | 4 738.00 | | 22 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 362.00 | 1 751.00 | | 4 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 362.00 | 1 751.00 | | 4 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 301.00 | 2 987.00 | | 18 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 599.00 | 20 163.00 | | 19 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 808.00 | 2 517 575.00 | | 2 345 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 834.00 | 2 475 928.00 | | 2 304 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 974.00 | 41 646.00 | | 40 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 594.00 | | 4 561.00 | 710 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 802.00 | 656 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 802.00 | 299 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 915.00 | | 4 512.00 | 353 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 49.00 | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 937.00 | -157 210.00 | 58 802.00 | 440 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 332.00 | -180 332.00 | | 180 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 605.00 | 23 122.00 | 58 802.00 | 260 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 386.00 | 65 386.00 | | 65 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 434 731.00 | 434 731.00 | | 434 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VC Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 209.00 | 47 060.00 | 105 293.00 | 156 209.00 |
VI Groupe et associés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 048.00 | | | 48 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 520.00 | 475 199.00 | 3 321.00 | 478 520.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 982.00 | 347 832.00 | 105 293.00 | 456 982.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |