| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 056 940.00 | 10 679 626.00 | 1 377 313.00 | 12 056 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 103 559.00 | 10 679 626.00 | 1 423 932.00 | 12 103 559.00 |
CU Autres participations | 12 056 940.00 | 10 679 626.00 | 1 377 313.00 | 12 056 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 773.00 | 2 646 773.00 | | 2 646 773.00 |
DH Report à nouveau | -3 185 564.00 | -2 751 526.00 | | -3 185 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 860.00 | -434 037.00 | | -285 860.00 |
DL TOTAL (I) | -824 652.00 | -538 791.00 | | -824 652.00 |
DP Provisions pour risques | 437 824.00 | | | 437 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 824.00 | | | 437 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 7 734.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 761.00 | 1 808 734.00 | | 1 810 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 932.00 | 1 269 943.00 | | 1 423 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 761.00 | 1 808 734.00 | | 1 810 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 207 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 098.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 823.00 | | | 437 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 823.00 | 1 098.00 | | 437 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 823.00 | 3 901.00 | | -437 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 858.00 | 34 373.00 | | 207 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 719.00 | 468 410.00 | | 493 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 860.00 | -434 037.00 | | -285 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 12 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |