| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 337.00 | 78 238.00 | 36 100.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | 1 831.00 | 785.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 430.00 | 21 220.00 | 43 210.00 | 64 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 474.00 | 101 289.00 | 293 186.00 | 394 474.00 |
BT Marchandises | 1 871 994.00 | 25 492.00 | 1 846 502.00 | 1 871 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 372.00 | | 899 372.00 | 899 372.00 |
BZ Autres créances | 908 919.00 | | 908 919.00 | 908 919.00 |
CF Disponibilités | 248 214.00 | | 248 214.00 | 248 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 987.00 | 25 492.00 | 3 924 495.00 | 3 949 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 643.00 | 126 781.00 | 4 217 863.00 | 4 344 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 592 822.00 | 592 822.00 | | 592 822.00 |
DH Report à nouveau | -314 175.00 | | | -314 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 047.00 | -314 175.00 | | -7 047.00 |
DL TOTAL (I) | 497 600.00 | 504 647.00 | | 497 600.00 |
DP Provisions pour risques | 182.00 | | | 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 182.00 | | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 966.00 | 1 302 820.00 | | 1 247 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 022.00 | 1 356 530.00 | | 1 917 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 925.00 | 176 360.00 | | 214 925.00 |
EA Autres dettes | 284 479.00 | 156 009.00 | | 284 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 719 694.00 | 3 047 019.00 | | 3 719 694.00 |
ED (V) | 387.00 | 344.00 | | 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 217 863.00 | 3 552 011.00 | | 4 217 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 001.00 | | 4 554 001.00 | 4 554 001.00 |
FD Production vendue biens | | -3 089.00 | -3 089.00 | |
FG Production vendue services | -48 993.00 | | -48 993.00 | -48 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 505 008.00 | -3 089.00 | 4 501 920.00 | 4 505 008.00 |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 503 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 951 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 177.00 | |
GE Autres charges | | | 108 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 093.00 | 145 794.00 | | 15 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 093.00 | 150 794.00 | | 15 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 540.00 | 217 161.00 | | 94 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 540.00 | 225 161.00 | | 94 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 448.00 | -74 367.00 | | -79 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 447.00 | 4 514 669.00 | | 4 518 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 494.00 | 4 828 844.00 | | 4 525 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 047.00 | -314 175.00 | | -7 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 824.00 | | 135 061.00 | 289 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 213 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 373.00 | 38.00 | 394 474.00 | 30 373.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 373.00 | | 114 337.00 | 30 373.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 572.00 | | 47 139.00 | 97 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 656.00 | | 44 390.00 | 22 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 597.00 | | 43 533.00 | 169 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 112.00 | 23 177.00 | | 78 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 252.00 | 18 986.00 | | 59 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 860.00 | 4 191.00 | | 18 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 492.00 | 182.00 | | 25 492.00 |
UG ‐ Financières | | 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 022.00 | 1 917 022.00 | | 1 917 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 236.00 | 39 236.00 | | 39 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 479.00 | 284 479.00 | | 284 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 091.00 | | 213 091.00 | 213 091.00 |
UX Autres créances clients | 899 372.00 | 899 372.00 | | 899 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VB T. V. A. | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VC Groupe et associés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 966.00 | 41 546.00 | 690 748.00 | 947 966.00 |
VI Groupe et associés | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VP Divers | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 490.00 | 832 490.00 | | 832 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 870.00 | 1 829 778.00 | 213 091.00 | 2 042 870.00 |
VW T.V.A. | 148 736.00 | 148 736.00 | | 148 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 719 694.00 | 2 813 273.00 | 690 748.00 | 3 719 694.00 |