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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 719.00 | 668 647.00 | 72.00 | 668 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 430.00 | 684 045.00 | 4 385.00 | 688 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 430.00 | 25 816.00 | 19 614.00 | 45 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 762.00 | 25 816.00 | 30 946.00 | 56 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 192.00 | 709 861.00 | 35 331.00 | 745 192.00 |
CU Autres participations | 4 152.00 | 152.00 | 4 000.00 | 4 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | | 3 994 175.00 |
DH Report à nouveau | -9 639 571.00 | -10 595 583.00 | | -9 639 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 370.00 | 956 013.00 | | 899 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | -3 004 809.00 | -3 904 179.00 | | -3 004 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 105.00 | 3 281 651.00 | | 2 597 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 15 350.00 | | 10 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 488.00 | 17 251.00 | | 12 488.00 |
EA Autres dettes | 419 718.00 | 1 214 777.00 | | 419 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 140.00 | 4 529 030.00 | | 3 040 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 331.00 | 624 851.00 | | 35 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 040 140.00 | 4 529 030.00 | | 3 040 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 236 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 126.00 | 973 776.00 | | 879 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 126.00 | 973 776.00 | | 879 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | 1 128 974.00 | | 1 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 735.00 | 1 128 974.00 | | 35 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843 391.00 | -155 198.00 | | 843 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 341.00 | 2 115 759.00 | | 1 124 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 971.00 | 1 159 747.00 | | 224 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 370.00 | 956 013.00 | | 899 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 072.00 | | 72.00 | 1 312 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623 714.00 | 673 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 714.00 | 688 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 827.00 | | 72.00 | 1 296 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016 823.00 | 3 016 823.00 | | 3 016 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 719.00 | | 668 719.00 | 668 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 705.00 | 10 673.00 | 669 032.00 | 679 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 040 140.00 | 3 040 140.00 | | 3 040 140.00 |