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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 7 253.00 | 1 116.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 510.00 | 7 253.00 | 15 257.00 | 22 510.00 |
BT Marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 363 413.00 | | 363 413.00 | 363 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 059.00 | | 413 059.00 | 413 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 570.00 | 7 253.00 | 428 317.00 | 435 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DG Autres réserves | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
DH Report à nouveau | 199 552.00 | | | 199 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 305 396.00 | | | 305 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
EA Autres dettes | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 317.00 | | | 428 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 921.00 | | | 122 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 369.00 | | 283 369.00 | 283 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 369.00 | | 283 369.00 | 283 369.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 094.00 | | | 228 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 215.00 | | 296.00 | 22 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 073.00 | | 296.00 | 8 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 151.00 | 1 102.00 | | 6 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 151.00 | 1 102.00 | | 6 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 361.00 | 48 384.00 | 7 978.00 | 56 361.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 921.00 | 122 921.00 | | 122 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 747.00 | | | 52 747.00 |