| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 498.00 | 3 031.00 | 3 467.00 | 6 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
AP Constructions | 846 693.00 | 845 500.00 | 1 193.00 | 846 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 284.00 | 436 947.00 | 14 337.00 | 451 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 562.00 | 1 148 325.00 | 136 238.00 | 1 284 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 230.00 | | 101 230.00 | 101 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 235.00 | 2 445 778.00 | 353 457.00 | 2 799 235.00 |
BT Marchandises | 464 493.00 | | 464 493.00 | 464 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 415.00 | 8 505.00 | 29 910.00 | 38 415.00 |
BZ Autres créances | 331 471.00 | | 331 471.00 | 331 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 111.00 | 1 589.00 | 97 522.00 | 99 111.00 |
CF Disponibilités | 2 160 053.00 | | 2 160 053.00 | 2 160 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 569.00 | 10 094.00 | 3 113 476.00 | 3 123 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 804.00 | 2 455 872.00 | 3 466 933.00 | 5 922 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
CU Autres participations | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 34 042.00 | 374 216.00 | | 34 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 796.00 | 1 259 825.00 | | 1 243 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 038.00 | 1 713 242.00 | | 1 357 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 940.00 | 144 288.00 | | 86 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 795.00 | 1 230 522.00 | | 1 266 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 108.00 | 719 955.00 | | 706 108.00 |
EA Autres dettes | 47 113.00 | 46 479.00 | | 47 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 895.00 | 2 144 182.00 | | 2 109 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 933.00 | 3 882 424.00 | | 3 466 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 791.00 | 2 057 242.00 | | 2 080 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 964.00 | | 62 510.00 | 2 743 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 2 799 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 2 582 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | 4 290.00 | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 807.00 | | 46 972.00 | 2 542 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 974.00 | | 11 249.00 | 186 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 462.00 | 72 555.00 | 7 239.00 | 2 380 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 184.00 | 823.00 | | 14 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 279.00 | 71 732.00 | 7 239.00 | 2 366 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 857.00 | 8 505.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | 10 094.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 857.00 | 10 094.00 | 32 857.00 | 32 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 505.00 | 7 857.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 795.00 | 1 266 795.00 | | 1 266 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 152.00 | 188 152.00 | | 188 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 363.00 | 329 363.00 | | 329 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
UX Autres créances clients | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VB T. V. A. | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VC Groupe et associés | 99 700.00 | 99 700.00 | | 99 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 940.00 | 57 836.00 | 29 104.00 | 86 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 347.00 | | | 57 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 184.00 | 121 184.00 | | 121 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 814.00 | 183 814.00 | | 183 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 143.00 | 501 143.00 | | 501 143.00 |
VW T.V.A. | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 895.00 | 2 080 791.00 | 29 104.00 | 2 109 895.00 |